CERNELEU GROUP S.R.L.
CUI: 35538801
J2/1190/2021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35538801
Cod înmatriculare
J2/1190/2021
EUID
ROONRC.J2/1190/2021
Data înmatriculării
2021-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, SIMION BALINT, 21, 2A, 310019, PARTER
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
SIMION BALINT
Număr:
21
Apartament:
2A
Cod poștal:
310019
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 616.760 RON | 879.359 RON | 729.226 RON | 141.753 RON | 150.133 RON | 446.118 RON | 269.059 RON | 177.059 RON | −6.966 RON | 454.171 RON | 96.324 RON | 40.879 RON | 0 RON | 1.087 RON | 2 |
| 2022 | 338.044 RON | 379.437 RON | 467.222 RON | −91.177 RON | −87.785 RON | 346.483 RON | 245.949 RON | 100.534 RON | −98.143 RON | 445.539 RON | 75.116 RON | 17.487 RON | 0 RON | 913 RON | 2 |
| 2023 | 199.767 RON | 203.343 RON | 284.667 RON | −83.205 RON | −81.324 RON | 348.604 RON | 229.414 RON | 119.190 RON | −213.348 RON | 561.952 RON | 72.657 RON | 31.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 202.796 RON | 294.248 RON | 323.804 RON | −32.491 RON | −29.556 RON | 281.984 RON | 202.231 RON | 79.753 RON | −245.839 RON | 529.435 RON | 60.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1.612 RON | 2 |
| 2025 | 111.861 RON | 118.963 RON | 151.616 RON | −32.653 RON | −32.653 RON | 226.983 RON | 175.723 RON | 51.260 RON | −278.492 RON | 506.203 RON | 45.940 RON | 51 RON | 0 RON | 728 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNOLEV ANASTASIA
administrator
UNGHENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−278.492 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.653 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,9 K RON
Rezultat Net 2025
−32,7 K RON
Total Active 2025
227,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,8 K RON | 338,0 K RON | 199,8 K RON | 202,8 K RON | 111,9 K RON |
| Venituri totale | 879,4 K RON | 379,4 K RON | 203,3 K RON | 294,2 K RON | 119,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 729,2 K RON | 467,2 K RON | 284,7 K RON | 323,8 K RON | 151,6 K RON |
| Rezultat net | 141,8 K RON | −91,2 K RON | −83,2 K RON | −32,5 K RON | −32,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −49,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−278.492 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,7 K RON (77.4%)
Active circulante51,3 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,9 K RON
Creanțe51 RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.193,35 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,2%
Marjă netă
-29,2%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 454,2 K RON | 446,1 K RON | 101,8% |
| 2022 | 445,5 K RON | 346,5 K RON | 128,6% |
| 2023 | 562,0 K RON | 348,6 K RON | 161,2% |
| 2024 | 529,4 K RON | 282,0 K RON | 187,8% |
| 2025 | 506,2 K RON | 227,0 K RON | 223,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,8 K RON | 338,0 K RON | 199,8 K RON | 202,8 K RON | 111,9 K RON | ▼ 44,8% |
| Rezultat net | 141,8 K RON | −91,2 K RON | −83,2 K RON | −32,5 K RON | −32,7 K RON | ▼ 0,5% |
| Total active | 446,1 K RON | 346,5 K RON | 348,6 K RON | 282,0 K RON | 227,0 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −7,0 K RON | −98,1 K RON | −213,3 K RON | −245,8 K RON | −278,5 K RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 454,2 K RON | 445,5 K RON | 562,0 K RON | 529,4 K RON | 506,2 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,23 | 0,21 | 0,15 | 0,10 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | 22,98 | -26,97 | -41,65 | -16,02 | -29,19 | ▼ 82,2% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.