TABĂRA DEZNA SRL
CUI: 33820317
J2/1191/2014
SRL
Arad, Sat Dezna, Comuna Dezna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33820317
Cod înmatriculare
J2/1191/2014
EUID
ROONRC.J2/1191/2014
Data înmatriculării
2014-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Arad, Sat Dezna, Comuna Dezna, AVRAM IANCU, 76, 317110
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Dezna, Comuna Dezna
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
76
Cod poștal:
317110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 91 RON | 4.518 RON | −4.430 RON | −4.427 RON | 48.701 RON | 32.577 RON | 16.124 RON | 47.255 RON | 1.446 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 734 RON | −734 RON | −734 RON | 47.797 RON | 32.110 RON | 15.687 RON | 46.521 RON | 1.276 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 9.729 RON | 57.542 RON | −47.813 RON | −47.813 RON | 44.238 RON | 41.372 RON | 2.866 RON | −1.292 RON | 45.530 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 10.880 RON | 15.357 RON | 65.081 RON | −49.833 RON | −49.724 RON | 45.746 RON | 45.382 RON | 364 RON | −51.125 RON | 96.871 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 14.143 RON | 16.373 RON | −2.230 RON | −2.230 RON | 60.118 RON | 59.058 RON | 1.060 RON | −53.355 RON | 113.473 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 585 RON | −585 RON | −585 RON | 59.534 RON | 58.631 RON | 903 RON | −53.939 RON | 113.473 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINESCU ARMAND-THEODOR
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Exploatarea forestieră
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.939 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−585 RON
Total Active 2024
59,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 91 RON | 0 RON | 9,7 K RON | 15,4 K RON | 14,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 734 RON | 57,5 K RON | 65,1 K RON | 16,4 K RON | 585 RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −734 RON | −47,8 K RON | −49,8 K RON | −2,2 K RON | −585 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,6 K RON (98.5%)
Active circulante903 RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70 RON
Numerar833 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 48,7 K RON | 3,0% |
| 2020 | 1,3 K RON | 47,8 K RON | 2,7% |
| 2021 | 45,5 K RON | 44,2 K RON | 102,9% |
| 2022 | 96,9 K RON | 45,7 K RON | 211,8% |
| 2023 | 113,5 K RON | 60,1 K RON | 188,8% |
| 2024 | 113,5 K RON | 59,5 K RON | 190,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −734 RON | −47,8 K RON | −49,8 K RON | −2,2 K RON | −585 RON | ▲ 73,8% |
| Total active | 48,7 K RON | 47,8 K RON | 44,2 K RON | 45,7 K RON | 60,1 K RON | 59,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 47,3 K RON | 46,5 K RON | −1,3 K RON | −51,1 K RON | −53,4 K RON | −53,9 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 1,3 K RON | 45,5 K RON | 96,9 K RON | 113,5 K RON | 113,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 11,15 | 12,29 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -458,02 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 15 | 12 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.