ALCOS GSM S.R.L.
CUI: 34630639
J21/197/2015
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34630639
Cod înmatriculare
J21/197/2015
EUID
ROONRC.J21/197/2015
Data înmatriculării
2015-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, CĂLĂRAŞI, U1, A, 2, 8, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Bloc:
U1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.776 RON | 55.776 RON | 61.830 RON | −6.611 RON | −6.054 RON | 2.983 RON | 0 RON | 2.983 RON | −30.826 RON | 33.809 RON | 2.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 53.872 RON | 53.872 RON | 63.759 RON | −10.403 RON | −9.887 RON | 3.023 RON | 0 RON | 3.023 RON | −41.229 RON | 44.252 RON | 3.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.467 RON | 54.467 RON | 68.158 RON | −14.236 RON | −13.691 RON | 3.023 RON | 0 RON | 3.023 RON | −55.465 RON | 58.488 RON | 3.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.082 RON | 72.082 RON | 79.487 RON | −8.126 RON | −7.405 RON | 3.023 RON | 0 RON | 3.023 RON | −63.590 RON | 66.613 RON | 3.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.719 RON | 117.719 RON | 101.195 RON | 15.347 RON | 16.524 RON | 3.023 RON | 0 RON | 3.023 RON | −48.244 RON | 51.267 RON | 3.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.868 RON | 154.868 RON | 129.202 RON | 24.115 RON | 25.666 RON | 27.770 RON | 0 RON | 27.770 RON | −24.129 RON | 51.899 RON | 3.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN LUCICA-ŞTEFANIA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.129 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
154,9 K RON
Rezultat Net 2024
24,1 K RON
Total Active 2024
27,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,8 K RON | 53,9 K RON | 54,5 K RON | 72,1 K RON | 117,7 K RON | 154,9 K RON |
| Venituri totale | 55,8 K RON | 53,9 K RON | 54,5 K RON | 72,1 K RON | 117,7 K RON | 154,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,8 K RON | 63,8 K RON | 68,2 K RON | 79,5 K RON | 101,2 K RON | 129,2 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −10,4 K RON | −14,2 K RON | −8,1 K RON | 15,3 K RON | 24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 155,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.129 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,59 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
15,6%
ROA
86,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,8 K RON | 3,0 K RON | 1.133,4% |
| 2020 | 44,3 K RON | 3,0 K RON | 1.463,8% |
| 2021 | 58,5 K RON | 3,0 K RON | 1.934,8% |
| 2022 | 66,6 K RON | 3,0 K RON | 2.203,5% |
| 2023 | 51,3 K RON | 3,0 K RON | 1.695,9% |
| 2024 | 51,9 K RON | 27,8 K RON | 186,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,8 K RON | 53,9 K RON | 54,5 K RON | 72,1 K RON | 117,7 K RON | 154,9 K RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −10,4 K RON | −14,2 K RON | −8,1 K RON | 15,3 K RON | 24,1 K RON | ▲ 57,1% |
| Total active | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 27,8 K RON | ▲ 818,6% |
| Capitaluri proprii | −30,8 K RON | −41,2 K RON | −55,5 K RON | −63,6 K RON | −48,2 K RON | −24,1 K RON | ▲ 50,0% |
| Datorii totale | 33,8 K RON | 44,3 K RON | 58,5 K RON | 66,6 K RON | 51,3 K RON | 51,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,54 | ▲ 806,9% |
| Marjă netă (%) | -11,85 | -19,31 | -26,14 | -11,27 | 13,04 | 15,57 | ▲ 19,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 27 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.