DELICIOS GRILL & HOUSE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Mihai Eminescu, 4, 5, 310086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 75.056 RON | 75.056 RON | 74.892 RON | −632 RON | 164 RON | 2.874 RON | 0 RON | 2.874 RON | −612 RON | 3.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.630 RON | 107.630 RON | 76.102 RON | 30.452 RON | 31.528 RON | 30.318 RON | 0 RON | 30.318 RON | 29.861 RON | 457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 107,6 K RON |
| Venituri totale | 75,1 K RON | 107,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,9 K RON | 76,1 K RON |
| Rezultat net | −632 RON | 30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 140,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 66,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 66,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 66,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 66,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,5 K RON | 2,9 K RON | 121,3% |
| 2021 | 457 RON | 30,3 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 107,6 K RON | ▲ 43,4% |
| Rezultat net | −632 RON | 30,5 K RON | ▲ 4.918,4% |
| Total active | 2,9 K RON | 30,3 K RON | ▲ 954,9% |
| Capitaluri proprii | −612 RON | 29,9 K RON | ▲ 4.979,2% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 457 RON | ▼ 86,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 66,34 | ▲ 7.947,2% |
| Marjă netă (%) | -0,84 | 28,29 | ▲ 3.467,9% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (30,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (66.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.