WOOHILL S.R.L.

CUI: 49906253 J21/206/2024 SRL Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49906253
Cod înmatriculare J21/206/2024
EUID ROONRC.J21/206/2024
Data înmatriculării 2024-04-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, V, Parter

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Municipiul Slobozia
Stradă: MATEI BASARAB
Bloc: V
Etaj: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 40.002 RON 40.002 RON 97.574 RON −57.572 RON −57.572 RON 75.030 RON 2.361 RON 72.669 RON −47.572 RON 122.602 RON 54.956 RON 11.732 RON 0 RON 0 RON 2
2025 158.833 RON 161.333 RON 252.680 RON −91.347 RON −91.347 RON 34.700 RON 787 RON 33.913 RON −138.919 RON 173.619 RON 17.282 RON 2.368 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANAIT PAVEL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−138.919 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.347 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 500.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,8 K RON
Rezultat Net 2025
−91,3 K RON
Total Active 2025
34,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 40,0 K RON 158,8 K RON
Venituri totale 40,0 K RON 161,3 K RON
Cheltuieli totale 97,6 K RON 252,7 K RON
Rezultat net −57,6 K RON −91,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate787 RON (2.3%)
Active circulante33,9 K RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,3 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar4,4 K RON
Alte active circulante9,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,19
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 67,07
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-57,5%
Marjă netă
-57,5%
ROA
-263,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 122,6 K RON 75,0 K RON 163,4%
2025 173,6 K RON 34,7 K RON 500,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 40,0 K RON 158,8 K RON ▲ 297,1%
Rezultat net −57,6 K RON −91,3 K RON ▼ 58,7%
Total active 75,0 K RON 34,7 K RON ▼ 53,8%
Capitaluri proprii −47,6 K RON −138,9 K RON ▼ 192,0%
Datorii totale 122,6 K RON 173,6 K RON ▲ 41,6%
Lichiditate curentă 0,59 0,20 ▼ 67,0%
Marjă netă (%) -143,92 -57,51 ▲ 60,0%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 500.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.