VALEA ALBĂ SRL

CUI: 13707713 J21/21/2001 SRL Ialomiţa, Sat Bucu, Comuna Bucu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13707713
Cod înmatriculare J21/21/2001
EUID ROONRC.J21/21/2001
Data înmatriculării 2001-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 25 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Bucu, Comuna Bucu, MIHAI EMINESCU, 9, 927060

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Bucu, Comuna Bucu
Stradă: MIHAI EMINESCU
Număr: 9
Cod poștal: 927060

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.102.593 RON 1.102.745 RON 1.099.459 RON −7.753 RON 3.286 RON 141.937 RON 114.610 RON 27.327 RON −7.790 RON 149.727 RON 14.699 RON 0 RON 0 RON 0 RON 7
2020 1.171.017 RON 1.173.227 RON 1.165.963 RON −3.281 RON 7.264 RON 133.370 RON 97.065 RON 36.305 RON −11.071 RON 144.441 RON 25.379 RON 633 RON 0 RON 0 RON 7
2021 1.180.333 RON 1.245.833 RON 1.177.621 RON 55.681 RON 68.212 RON 109.927 RON 76.720 RON 33.207 RON 44.610 RON 65.317 RON 18.601 RON 121 RON 0 RON 0 RON 7
2022 1.491.395 RON 1.504.076 RON 1.466.800 RON 23.436 RON 37.276 RON 139.852 RON 64.256 RON 75.596 RON 68.046 RON 71.806 RON 39.693 RON 0 RON 0 RON 0 RON 6
2023 2.197.893 RON 2.229.640 RON 2.168.129 RON 44.198 RON 61.511 RON 171.425 RON 51.500 RON 119.925 RON 112.244 RON 59.181 RON 48.217 RON 3.539 RON 0 RON 0 RON 6
2024 2.277.478 RON 2.358.333 RON 2.281.794 RON 14.279 RON 76.539 RON 238.660 RON 133.423 RON 105.237 RON 126.523 RON 112.137 RON 49.738 RON 3.274 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLORESCU EDWARD-FLORIN
administrator
Loc. Buşteni, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,28 M RON
Rezultat Net 2024
14,3 K RON
Total Active 2024
238,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,10 M RON 1,17 M RON 1,18 M RON 1,49 M RON 2,20 M RON 2,28 M RON
Venituri totale 1,10 M RON 1,17 M RON 1,25 M RON 1,50 M RON 2,23 M RON 2,36 M RON
Cheltuieli totale 1,10 M RON 1,17 M RON 1,18 M RON 1,47 M RON 2,17 M RON 2,28 M RON
Rezultat net −7,8 K RON −3,3 K RON 55,7 K RON 23,4 K RON 44,2 K RON 14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,13 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate133,4 K RON (55.9%)
Active circulante105,2 K RON (44.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49,7 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar52,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 45,79
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 695,63
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,6%
ROA
6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 149,7 K RON 141,9 K RON 105,5%
2020 144,4 K RON 133,4 K RON 108,3%
2021 65,3 K RON 109,9 K RON 59,4%
2022 71,8 K RON 139,9 K RON 51,3%
2023 59,2 K RON 171,4 K RON 34,5%
2024 112,1 K RON 238,7 K RON 47,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,10 M RON 1,17 M RON 1,18 M RON 1,49 M RON 2,20 M RON 2,28 M RON ▲ 3,6%
Rezultat net −7,8 K RON −3,3 K RON 55,7 K RON 23,4 K RON 44,2 K RON 14,3 K RON ▼ 67,7%
Total active 141,9 K RON 133,4 K RON 109,9 K RON 139,9 K RON 171,4 K RON 238,7 K RON ▲ 39,2%
Capitaluri proprii −7,8 K RON −11,1 K RON 44,6 K RON 68,0 K RON 112,2 K RON 126,5 K RON ▲ 12,7%
Datorii totale 149,7 K RON 144,4 K RON 65,3 K RON 71,8 K RON 59,2 K RON 112,1 K RON ▲ 89,5%
Lichiditate curentă 0,18 0,25 0,51 1,05 2,03 0,94 ▼ 53,7%
Marjă netă (%) -0,70 -0,28 4,72 1,57 2,01 0,63 ▼ 68,7%
Scor bonitate 19 32 63 70 90 60 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.