TEHNO COSMIN SRL

CUI: 33853454 J2/1223/2014 SRL Arad, Sat Târnova, Comuna Târnova

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33853454

Cod înmatriculare J2/1223/2014

EUID ROONRC.J2/1223/2014

Data înmatriculării 2014-11-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Târnova, Comuna Târnova, TÎRNOVA, 782/A, 317360

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Sat Târnova, Comuna Târnova

Stradă: TÎRNOVA

Număr: 782/A

Cod poștal: 317360

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	143.650 RON	147.360 RON	269.767 RON	−123.857 RON	−122.407 RON	295.493 RON	242.623 RON	52.870 RON	−842.182 RON	1.137.906 RON	34.356 RON	19.622 RON	231 RON	5
2020	104.370 RON	104.252 RON	188.793 RON	−85.585 RON	−84.541 RON	277.912 RON	212.660 RON	65.252 RON	−927.767 RON	1.205.679 RON	50.743 RON	15.500 RON	0 RON	3
2021	125.892 RON	120.603 RON	229.829 RON	−110.502 RON	−109.226 RON	256.095 RON	186.364 RON	69.731 RON	−1.038.269 RON	1.294.364 RON	54.435 RON	15.750 RON	0 RON	2
2022	286.500 RON	289.451 RON	314.802 RON	−28.240 RON	−25.351 RON	338.915 RON	159.974 RON	178.941 RON	−1.066.508 RON	1.405.423 RON	71.786 RON	106.572 RON	0 RON	3
2023	47.654 RON	174.520 RON	256.869 RON	−84.037 RON	−82.349 RON	215.553 RON	51.609 RON	163.944 RON	−1.150.545 RON	1.366.098 RON	56.604 RON	101.262 RON	0 RON	1
2024	22.735 RON	27.006 RON	135.036 RON	−108.030 RON	−108.030 RON	277.349 RON	154.918 RON	122.431 RON	−1.258.575 RON	1.535.924 RON	22.823 RON	99.449 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSMA CIPRIAN COSMIN

administrator

Loc. Arad, Arad, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Tăierea şi rindeluirea lemnului
Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
Fabricarea parchetului asamblat în panouri
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat

Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Alte activităţi de servicii n.c.a.

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−1.258.575 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.030 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 553.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

22,7 K RON

Rezultat Net 2024

−108,0 K RON

Total Active 2024

277,3 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	143,7 K RON	104,4 K RON	125,9 K RON	286,5 K RON	47,7 K RON	22,7 K RON
Venituri totale	147,4 K RON	104,3 K RON	120,6 K RON	289,5 K RON	174,5 K RON	27,0 K RON
Cheltuieli totale	269,8 K RON	188,8 K RON	229,8 K RON	314,8 K RON	256,9 K RON	135,0 K RON
Rezultat net	−123,9 K RON	−85,6 K RON	−110,5 K RON	−28,2 K RON	−84,0 K RON	−108,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.258.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,08	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,18	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate154,9 K RON (55.9%)

Active circulante122,4 K RON (44.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,8 K RON

Creanțe99,4 K RON

Numerar159 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,00
Durata stocaj (zile)	366
Rotație creanțe (ori/an)	0,23
Durata încasare (zile)	1.597

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-475,2%

Marjă netă

-475,2%

ROA

-39,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,14 M RON	295,5 K RON	385,1%
2020	1,21 M RON	277,9 K RON	433,8%
2021	1,29 M RON	256,1 K RON	505,4%
2022	1,41 M RON	338,9 K RON	414,7%
2023	1,37 M RON	215,6 K RON	633,8%
2024	1,54 M RON	277,3 K RON	553,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	143,7 K RON	104,4 K RON	125,9 K RON	286,5 K RON	47,7 K RON	22,7 K RON	▼ 52,3%
Rezultat net	−123,9 K RON	−85,6 K RON	−110,5 K RON	−28,2 K RON	−84,0 K RON	−108,0 K RON	▼ 28,6%
Total active	295,5 K RON	277,9 K RON	256,1 K RON	338,9 K RON	215,6 K RON	277,3 K RON	▲ 28,7%
Capitaluri proprii	−842,2 K RON	−927,8 K RON	−1,04 M RON	−1,07 M RON	−1,15 M RON	−1,26 M RON	▼ 9,4%
Datorii totale	1,14 M RON	1,21 M RON	1,29 M RON	1,41 M RON	1,37 M RON	1,54 M RON	▲ 12,4%
Lichiditate curentă	0,05	0,05	0,05	0,13	0,12	0,08	▼ 33,6%
Marjă netă (%)	-86,22	-82,00	-87,78	-9,86	-176,35	-475,17	▼ 169,4%
Scor bonitate	19	27	19	32	12	12	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,4 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 553.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.