TRIFOIUL SRL
CUI: 16435575
J21/224/2004
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16435575
Cod înmatriculare
J21/224/2004
EUID
ROONRC.J21/224/2004
Data înmatriculării
2004-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, Str. Florilor, 10, 8576
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. Florilor
Număr:
10
Cod poștal:
8576
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 894.001 RON | 906.073 RON | 919.273 RON | −22.260 RON | −13.200 RON | 76.577 RON | 15.942 RON | 60.635 RON | −91.218 RON | 167.795 RON | 30.985 RON | 2.077 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 791.384 RON | 804.112 RON | 824.370 RON | −41.146 RON | −20.258 RON | 53.876 RON | 2.244 RON | 51.632 RON | −132.364 RON | 186.240 RON | 29.538 RON | 6.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU MARIA MAGDALENA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−132.364 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.146 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 345.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
791,4 K RON
Rezultat Net 2024
−41,1 K RON
Total Active 2024
53,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,0 K RON | 791,4 K RON |
| Venituri totale | 906,1 K RON | 804,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 919,3 K RON | 824,4 K RON |
| Rezultat net | −22,3 K RON | −41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 688,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−132.364 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (4.2%)
Active circulante51,6 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,5 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,79 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 122,26 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-76,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 167,8 K RON | 76,6 K RON | 219,1% |
| 2024 | 186,2 K RON | 53,9 K RON | 345,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,0 K RON | 791,4 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | −22,3 K RON | −41,1 K RON | ▼ 84,8% |
| Total active | 76,6 K RON | 53,9 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | −91,2 K RON | −132,4 K RON | ▼ 45,1% |
| Datorii totale | 167,8 K RON | 186,2 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,28 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | -2,49 | -5,20 | ▼ 108,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 345.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.