STEPANESCU ENGINEERING S.R.L.

CUI: 43190472 J2/1234/2020 SRL Arad, Sat Vinga, Comuna Vinga
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43190472
Cod înmatriculare J2/1234/2020
EUID ROONRC.J2/1234/2020
Data înmatriculării 2020-10-14
Formă juridică SRL
Stare Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Vinga, Comuna Vinga, Pompierilor, 1, 317400

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Vinga, Comuna Vinga
Stradă: Pompierilor
Număr: 1
Cod poștal: 317400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 727.250 RON 727.250 RON 794.414 RON −74.436 RON −67.164 RON 626.128 RON 498.561 RON 127.567 RON −73.436 RON 703.041 RON 3.177 RON 102.471 RON 0 RON 3.477 RON 5
2022 466.680 RON 466.680 RON 712.586 RON −250.573 RON −245.906 RON 392.253 RON 360.368 RON 31.885 RON −324.009 RON 716.262 RON 4.162 RON 14.994 RON 0 RON 0 RON 4
2023 589.520 RON 589.520 RON 583.420 RON 204 RON 6.100 RON 488.740 RON 219.759 RON 268.981 RON −323.805 RON 812.857 RON 30 RON 260.817 RON 0 RON 312 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STEPANESCU OVIDIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−323.805 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 166.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
589,5 K RON
Rezultat Net 2023
204 RON
Total Active 2023
488,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 727,3 K RON 466,7 K RON 589,5 K RON
Venituri totale 727,3 K RON 466,7 K RON 589,5 K RON
Cheltuieli totale 794,4 K RON 712,6 K RON 583,4 K RON
Rezultat net −74,4 K RON −250,6 K RON 204 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 456,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−323.805 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate219,8 K RON (45%)
Active circulante269,0 K RON (55%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30 RON
Creanțe260,8 K RON
Numerar8,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19.650,67
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 2,26
Durata încasare (zile) 162

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 703,0 K RON 626,1 K RON 112,3%
2022 716,3 K RON 392,3 K RON 182,6%
2023 812,9 K RON 488,7 K RON 166,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 727,3 K RON 466,7 K RON 589,5 K RON ▲ 26,3%
Rezultat net −74,4 K RON −250,6 K RON 204 RON ▲ 100,1%
Total active 626,1 K RON 392,3 K RON 488,7 K RON ▲ 24,6%
Capitaluri proprii −73,4 K RON −324,0 K RON −323,8 K RON ▲ 0,1%
Datorii totale 703,0 K RON 716,3 K RON 812,9 K RON ▲ 13,5%
Lichiditate curentă 0,18 0,04 0,33 ▲ 643,6%
Marjă netă (%) -10,24 -53,69 0,03 ▲ 100,1%
Scor bonitate 19 12 45 ▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (204 RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 166.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.