SUPER TITI DELIVERY S.R.L.
CUI: 46439552
J2/1235/2022
SRL
Arad, Comuna Cărand
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46439552
Cod înmatriculare
J2/1235/2022
EUID
ROONRC.J2/1235/2022
Data înmatriculării
2022-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Comuna Cărand, CARAND, 50, 317070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 59.442 RON | 59.442 RON | 20.486 RON | 37.565 RON | 38.956 RON | 38.680 RON | 36.522 RON | 2.158 RON | 37.765 RON | 915 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 150.486 RON | 150.494 RON | 170.641 RON | −20.246 RON | −20.147 RON | 129.565 RON | 126.530 RON | 3.035 RON | 17.519 RON | 112.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 258.167 RON | 258.167 RON | 223.845 RON | 31.789 RON | 34.322 RON | 109.507 RON | 99.846 RON | 9.661 RON | 49.308 RON | 154.199 RON | 0 RON | 5.479 RON | 0 RON | 94.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIALMA ANDREI-RAZVAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
258,2 K RON
Rezultat Net 2024
31,8 K RON
Total Active 2024
109,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 150,5 K RON | 258,2 K RON |
| Venituri totale | 59,4 K RON | 150,5 K RON | 258,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 170,6 K RON | 223,8 K RON |
| Rezultat net | 37,6 K RON | −20,2 K RON | 31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 354,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,8 K RON (91.2%)
Active circulante9,7 K RON (8.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,12 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
12,3%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 915 RON | 38,7 K RON | 2,4% |
| 2023 | 112,0 K RON | 129,6 K RON | 86,5% |
| 2024 | 154,2 K RON | 109,5 K RON | 140,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 150,5 K RON | 258,2 K RON | ▲ 71,6% |
| Rezultat net | 37,6 K RON | −20,2 K RON | 31,8 K RON | ▲ 257,0% |
| Total active | 38,7 K RON | 129,6 K RON | 109,5 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 37,8 K RON | 17,5 K RON | 49,3 K RON | ▲ 181,5% |
| Datorii totale | 915 RON | 112,0 K RON | 154,2 K RON | ▲ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 2,36 | 0,03 | 0,06 | ▲ 131,4% |
| Marjă netă (%) | 63,20 | -13,45 | 12,31 | ▲ 191,5% |
| Scor bonitate | 87 | 32 | 73 | ▲ 128,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.