TECNOSOLE ENTERPRISE SRL
CUI: 36602902
J2/1242/2016
SRL
Arad, Sat Şofronea, Comuna Şofronea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36602902
Cod înmatriculare
J2/1242/2016
EUID
ROONRC.J2/1242/2016
Data înmatriculării
2016-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Arad, Sat Şofronea, Comuna Şofronea, ŞOFRONEA, FN, 317350
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şofronea, Comuna Şofronea
Stradă:
ŞOFRONEA
Număr:
FN
Cod poștal:
317350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.434 RON | 231.458 RON | 214.056 RON | 15.088 RON | 17.402 RON | 45.718 RON | 0 RON | 45.718 RON | 15.488 RON | 30.230 RON | 0 RON | 5.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 420.036 RON | 419.958 RON | 403.340 RON | 12.812 RON | 16.618 RON | 774.773 RON | 388.507 RON | 386.266 RON | 28.300 RON | 746.473 RON | 234.933 RON | 96.447 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 440.103 RON | 440.268 RON | 946.478 RON | −510.615 RON | −506.210 RON | 897.953 RON | 340.285 RON | 557.668 RON | −482.315 RON | 1.380.268 RON | 239.495 RON | 314.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJAN NICOLETA-ELENA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−482.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−510.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
440,1 K RON
Rezultat Net 2021
−510,6 K RON
Total Active 2021
898,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,4 K RON | 420,0 K RON | 440,1 K RON |
| Venituri totale | 231,5 K RON | 420,0 K RON | 440,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,1 K RON | 403,3 K RON | 946,5 K RON |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 12,8 K RON | −510,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 572,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−482.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate340,3 K RON (37.9%)
Active circulante557,7 K RON (62.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri239,5 K RON
Creanțe314,6 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,84 |
| Durata stocaj (zile) | 199 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,0%
Marjă netă
-116,0%
ROA
-56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,2 K RON | 45,7 K RON | 66,1% |
| 2020 | 746,5 K RON | 774,8 K RON | 96,4% |
| 2021 | 1,38 M RON | 898,0 K RON | 153,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,4 K RON | 420,0 K RON | 440,1 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 12,8 K RON | −510,6 K RON | ▼ 4.085,4% |
| Total active | 45,7 K RON | 774,8 K RON | 898,0 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 28,3 K RON | −482,3 K RON | ▼ 1.804,3% |
| Datorii totale | 30,2 K RON | 746,5 K RON | 1,38 M RON | ▲ 84,9% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 0,52 | 0,40 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 6,52 | 3,05 | -116,02 | ▼ 3.903,9% |
| Scor bonitate | 72 | 43 | 19 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 572,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.