DENI FORAJE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Ograda, Comuna Ograda, GHIOCEILOR, 1, 927061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.000 RON | 21.000 RON | 34.880 RON | −14.090 RON | −13.880 RON | 416.856 RON | 578 RON | 416.278 RON | 365.668 RON | 20.308 RON | 0 RON | 234.380 RON | 30.880 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.000 RON | 43.000 RON | 41.007 RON | 1.993 RON | 1.993 RON | 421.948 RON | 578 RON | 421.370 RON | 367.661 RON | 23.407 RON | 0 RON | 277.380 RON | 30.880 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 43,0 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 43,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 41,0 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 65,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,3 K RON | 416,9 K RON | 4,9% |
| 2020 | 23,4 K RON | 421,9 K RON | 5,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 43,0 K RON | ▲ 104,8% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 2,0 K RON | ▲ 114,1% |
| Total active | 416,9 K RON | 421,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 365,7 K RON | 367,7 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 23,4 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 20,50 | 18,00 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -67,10 | 4,63 | ▲ 106,9% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | ▲ 32,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (2,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.