TERMINAL CIMENT ARAD S.R.L.
CUI: 30901662
J2/1258/2012
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30901662
Cod înmatriculare
J2/1258/2012
EUID
ROONRC.J2/1258/2012
Data înmatriculării
2012-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CÂMPUL LINIŞTII, 8, 310349
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CÂMPUL LINIŞTII
Număr:
8
Cod poștal:
310349
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 406.094 RON | 406.094 RON | 486.371 RON | −80.277 RON | −80.277 RON | 61.800 RON | 16.713 RON | 45.087 RON | 7.316 RON | 54.484 RON | 0 RON | 43.538 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 3.116.816 RON | 3.124.078 RON | 2.966.124 RON | 123.837 RON | 157.954 RON | 1.107.178 RON | 24.439 RON | 1.082.739 RON | 131.753 RON | 975.425 RON | 730.002 RON | 350.872 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 8.420.329 RON | 8.420.488 RON | 8.278.790 RON | 94.931 RON | 141.698 RON | 4.741.869 RON | 2.828.492 RON | 1.913.377 RON | 226.684 RON | 4.754.491 RON | 1.280.088 RON | 536.028 RON | 0 RON | 239.306 RON | 4 |
| 2022 | 8.009.135 RON | 8.016.748 RON | 7.562.026 RON | 386.398 RON | 454.722 RON | 4.667.207 RON | 2.692.164 RON | 1.975.043 RON | 613.082 RON | 4.226.583 RON | 1.298.563 RON | 599.008 RON | 0 RON | 172.458 RON | 11 |
| 2023 | 7.774.070 RON | 8.461.714 RON | 8.228.728 RON | 198.958 RON | 232.986 RON | 5.364.101 RON | 2.714.538 RON | 2.649.563 RON | 812.037 RON | 4.634.853 RON | 1.742.859 RON | 659.304 RON | 0 RON | 82.789 RON | 15 |
| 2024 | 10.370.311 RON | 10.303.596 RON | 10.086.305 RON | 184.778 RON | 217.291 RON | 5.386.964 RON | 2.868.270 RON | 2.518.694 RON | 996.817 RON | 4.470.781 RON | 1.455.625 RON | 987.369 RON | 0 RON | 80.634 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU OVIDIU-ADRIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,37 M RON
Rezultat Net 2024
184,8 K RON
Total Active 2024
5,39 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,1 K RON | 3,12 M RON | 8,42 M RON | 8,01 M RON | 7,77 M RON | 10,37 M RON |
| Venituri totale | 406,1 K RON | 3,12 M RON | 8,42 M RON | 8,02 M RON | 8,46 M RON | 10,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 486,4 K RON | 2,97 M RON | 8,28 M RON | 7,56 M RON | 8,23 M RON | 10,09 M RON |
| Rezultat net | −80,3 K RON | 123,8 K RON | 94,9 K RON | 386,4 K RON | 199,0 K RON | 184,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,87 M RON (53.2%)
Active circulante2,52 M RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,46 M RON
Creanțe987,4 K RON
Numerar75,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,12 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,50 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,5 K RON | 61,8 K RON | 88,2% |
| 2020 | 975,4 K RON | 1,11 M RON | 88,1% |
| 2021 | 4,75 M RON | 4,74 M RON | 100,3% |
| 2022 | 4,23 M RON | 4,67 M RON | 90,6% |
| 2023 | 4,63 M RON | 5,36 M RON | 86,4% |
| 2024 | 4,47 M RON | 5,39 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,1 K RON | 3,12 M RON | 8,42 M RON | 8,01 M RON | 7,77 M RON | 10,37 M RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | −80,3 K RON | 123,8 K RON | 94,9 K RON | 386,4 K RON | 199,0 K RON | 184,8 K RON | ▼ 7,1% |
| Total active | 61,8 K RON | 1,11 M RON | 4,74 M RON | 4,67 M RON | 5,36 M RON | 5,39 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 131,8 K RON | 226,7 K RON | 613,1 K RON | 812,0 K RON | 996,8 K RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 54,5 K RON | 975,4 K RON | 4,75 M RON | 4,23 M RON | 4,63 M RON | 4,47 M RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,11 | 0,40 | 0,47 | 0,57 | 0,56 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -19,77 | 3,97 | 1,13 | 4,82 | 2,56 | 1,78 | ▼ 30,5% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 38 | 53 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (184,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.