TEHNOMADE S.R.L.
CUI: 34860522
J21/270/2015
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34860522
Cod înmatriculare
J21/270/2015
EUID
ROONRC.J21/270/2015
Data înmatriculării
2015-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, ARDEALULUI, 17, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
ARDEALULUI
Număr:
17
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.352 RON | 225.030 RON | 212.600 RON | 10.765 RON | 12.430 RON | 100.545 RON | 0 RON | 100.545 RON | 17.872 RON | 82.673 RON | 80.718 RON | 16.488 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 240.228 RON | 208.612 RON | 203.331 RON | 3.008 RON | 5.281 RON | 133.009 RON | 0 RON | 133.009 RON | 20.880 RON | 112.129 RON | 92.765 RON | 19.993 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 290.129 RON | 335.196 RON | 328.361 RON | 4.008 RON | 6.835 RON | 211.026 RON | 0 RON | 211.026 RON | 6.869 RON | 204.157 RON | 130.630 RON | 5.820 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 472.579 RON | 463.519 RON | 394.936 RON | 64.003 RON | 68.583 RON | 266.406 RON | 0 RON | 266.406 RON | 70.872 RON | 195.534 RON | 19.478 RON | 241.800 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 89.353 RON | 238.909 RON | 230.183 RON | 7.851 RON | 8.726 RON | 192.109 RON | 144.059 RON | 48.050 RON | 10.712 RON | 181.397 RON | 25.705 RON | 4.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 322.819 RON | 382.871 RON | 349.610 RON | 29.128 RON | 33.261 RON | 500.534 RON | 103.034 RON | 397.500 RON | 40.135 RON | 460.399 RON | 176.822 RON | 14.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MARILENA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
322,8 K RON
Rezultat Net 2024
29,1 K RON
Total Active 2024
500,5 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,4 K RON | 240,2 K RON | 290,1 K RON | 472,6 K RON | 89,4 K RON | 322,8 K RON |
| Venituri totale | 225,0 K RON | 208,6 K RON | 335,2 K RON | 463,5 K RON | 238,9 K RON | 382,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,6 K RON | 203,3 K RON | 328,4 K RON | 394,9 K RON | 230,2 K RON | 349,6 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 64,0 K RON | 7,9 K RON | 29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 314,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,0 K RON (20.6%)
Active circulante397,5 K RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri176,8 K RON
Creanțe14,9 K RON
Numerar205,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,83 |
| Durata stocaj (zile) | 200 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,71 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
9,0%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,7 K RON | 100,5 K RON | 82,2% |
| 2020 | 112,1 K RON | 133,0 K RON | 84,3% |
| 2021 | 204,2 K RON | 211,0 K RON | 96,7% |
| 2022 | 195,5 K RON | 266,4 K RON | 73,4% |
| 2023 | 181,4 K RON | 192,1 K RON | 94,4% |
| 2024 | 460,4 K RON | 500,5 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,4 K RON | 240,2 K RON | 290,1 K RON | 472,6 K RON | 89,4 K RON | 322,8 K RON | ▲ 261,3% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 64,0 K RON | 7,9 K RON | 29,1 K RON | ▲ 271,0% |
| Total active | 100,5 K RON | 133,0 K RON | 211,0 K RON | 266,4 K RON | 192,1 K RON | 500,5 K RON | ▲ 160,5% |
| Capitaluri proprii | 17,9 K RON | 20,9 K RON | 6,9 K RON | 70,9 K RON | 10,7 K RON | 40,1 K RON | ▲ 274,7% |
| Datorii totale | 82,7 K RON | 112,1 K RON | 204,2 K RON | 195,5 K RON | 181,4 K RON | 460,4 K RON | ▲ 153,8% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,19 | 1,03 | 1,36 | 0,26 | 0,86 | ▲ 225,9% |
| Marjă netă (%) | 6,47 | 1,25 | 1,38 | 13,54 | 8,79 | 9,02 | ▲ 2,6% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 58 | 80 | 36 | 61 | ▲ 69,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.