ALEX FORAJE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, DR. CORNEL RADU, 1, 324, A, 3, 15, 310329
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 240.680 RON | 240.681 RON | 262.431 RON | −24.158 RON | −21.750 RON | 227.956 RON | 187.677 RON | 40.279 RON | −9.833 RON | 237.789 RON | 0 RON | 30.591 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 104.907 RON | 104.926 RON | 320.622 RON | −216.746 RON | −215.696 RON | 278.006 RON | 250.860 RON | 27.146 RON | −226.579 RON | 504.585 RON | 0 RON | 3.630 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 348.390 RON | 348.401 RON | 409.430 RON | −67.733 RON | −61.029 RON | 409.591 RON | 319.209 RON | 90.382 RON | −294.312 RON | 703.903 RON | 0 RON | 58.794 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4221 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−294.312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.733 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,7 K RON | 104,9 K RON | 348,4 K RON |
| Venituri totale | 240,7 K RON | 104,9 K RON | 348,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,4 K RON | 320,6 K RON | 409,4 K RON |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −216,7 K RON | −67,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,93 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 237,8 K RON | 228,0 K RON | 104,3% |
| 2024 | 504,6 K RON | 278,0 K RON | 181,5% |
| 2025 | 703,9 K RON | 409,6 K RON | 171,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,7 K RON | 104,9 K RON | 348,4 K RON | ▲ 232,1% |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −216,7 K RON | −67,7 K RON | ▲ 68,8% |
| Total active | 228,0 K RON | 278,0 K RON | 409,6 K RON | ▲ 47,3% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −226,6 K RON | −294,3 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 237,8 K RON | 504,6 K RON | 703,9 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,05 | 0,13 | ▲ 138,7% |
| Marjă netă (%) | -10,04 | -206,61 | -19,44 | ▲ 90,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.