TERMOPLAST SRL
CUI: 23709258
J21/274/2008
SRL
Ialomiţa, Loc. Amara, Oraş Amara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23709258
Cod înmatriculare
J21/274/2008
EUID
ROONRC.J21/274/2008
Data înmatriculării
2008-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Amara, Oraş Amara, Str. Alexandru Ioan Cuza, C, A, 2, 8
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Loc. Amara, Oraş Amara
Sector:
0
Stradă:
Str. Alexandru Ioan Cuza
Bloc:
C
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.113 RON | 95.216 RON | 72.962 RON | 19.401 RON | 22.254 RON | 56.233 RON | 0 RON | 56.233 RON | −12.518 RON | 68.751 RON | 22.448 RON | 16.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 100.562 RON | 100.773 RON | 79.288 RON | 18.752 RON | 21.485 RON | 77.474 RON | 0 RON | 77.474 RON | 6.234 RON | 71.240 RON | 20.231 RON | 50.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 86.784 RON | 87.026 RON | 66.382 RON | 18.041 RON | 20.644 RON | 131.139 RON | 0 RON | 131.139 RON | 24.276 RON | 106.863 RON | 20.694 RON | 19.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 172.116 RON | 172.367 RON | 118.441 RON | 48.763 RON | 53.926 RON | 177.177 RON | 58.184 RON | 118.993 RON | 73.038 RON | 104.139 RON | 36.796 RON | 58.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 197.185 RON | 197.225 RON | 285.513 RON | −90.752 RON | −88.288 RON | 99.470 RON | 54.718 RON | 44.752 RON | −66.477 RON | 165.947 RON | 0 RON | 41.008 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 150.630 RON | 150.631 RON | 167.812 RON | −18.486 RON | −17.181 RON | 70.156 RON | 54.719 RON | 15.437 RON | −36.200 RON | 106.356 RON | 0 RON | 4.860 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 175.439 RON | 175.440 RON | 195.066 RON | −21.380 RON | −19.626 RON | 45.896 RON | 40.319 RON | 5.577 RON | −57.579 RON | 103.475 RON | 0 RON | 2.632 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU AURELIAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,4 K RON
Rezultat Net 2025
−21,4 K RON
Total Active 2025
45,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,1 K RON | 100,6 K RON | 86,8 K RON | 172,1 K RON | 197,2 K RON | 150,6 K RON | 175,4 K RON |
| Venituri totale | 95,2 K RON | 100,8 K RON | 87,0 K RON | 172,4 K RON | 197,2 K RON | 150,6 K RON | 175,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,0 K RON | 79,3 K RON | 66,4 K RON | 118,4 K RON | 285,5 K RON | 167,8 K RON | 195,1 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 18,8 K RON | 18,0 K RON | 48,8 K RON | −90,8 K RON | −18,5 K RON | −21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,3 K RON (87.8%)
Active circulante5,6 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,66 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-46,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,8 K RON | 56,2 K RON | 122,3% |
| 2020 | 71,2 K RON | 77,5 K RON | 92,0% |
| 2021 | 106,9 K RON | 131,1 K RON | 81,5% |
| 2022 | 104,1 K RON | 177,2 K RON | 58,8% |
| 2023 | 165,9 K RON | 99,5 K RON | 166,8% |
| 2024 | 106,4 K RON | 70,2 K RON | 151,6% |
| 2025 | 103,5 K RON | 45,9 K RON | 225,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,1 K RON | 100,6 K RON | 86,8 K RON | 172,1 K RON | 197,2 K RON | 150,6 K RON | 175,4 K RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 18,8 K RON | 18,0 K RON | 48,8 K RON | −90,8 K RON | −18,5 K RON | −21,4 K RON | ▼ 15,7% |
| Total active | 56,2 K RON | 77,5 K RON | 131,1 K RON | 177,2 K RON | 99,5 K RON | 70,2 K RON | 45,9 K RON | ▼ 34,6% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | 6,2 K RON | 24,3 K RON | 73,0 K RON | −66,5 K RON | −36,2 K RON | −57,6 K RON | ▼ 59,1% |
| Datorii totale | 68,8 K RON | 71,2 K RON | 106,9 K RON | 104,1 K RON | 165,9 K RON | 106,4 K RON | 103,5 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,09 | 1,23 | 1,14 | 0,27 | 0,15 | 0,05 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | 20,40 | 18,65 | 20,79 | 28,33 | -46,02 | -12,27 | -12,19 | ▲ 0,7% |
| Scor bonitate | 47 | 68 | 67 | 80 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.