COSFIL TERMOPAN S.R.L.

CUI: 39452834 J21/282/2018 SRL Ialomiţa, Sat Traian, Comuna Traian
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39452834
Cod înmatriculare J21/282/2018
EUID ROONRC.J21/282/2018
Data înmatriculării 2018-06-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Traian, Comuna Traian, CĂMINULUI, 322, 927147

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Traian, Comuna Traian
Stradă: CĂMINULUI
Număr: 322
Cod poștal: 927147

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 22.678 RON 54.977 RON 57.901 RON −3.151 RON −2.924 RON 114.469 RON 110.518 RON 3.951 RON −2.570 RON 17.589 RON 2.341 RON 0 RON 99.450 RON 0 RON 1
2020 82.758 RON 111.137 RON 110.011 RON 339 RON 1.126 RON 99.850 RON 95.832 RON 4.018 RON −2.231 RON 16.009 RON 3.276 RON 0 RON 86.072 RON 0 RON 2
2021 2.250 RON 15.382 RON 51.963 RON −36.604 RON −36.581 RON 84.507 RON 81.146 RON 3.361 RON −38.835 RON 50.402 RON 2.192 RON 0 RON 72.940 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRE FILOFTEIA
administrator
Loc. Amara, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−38.835 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−36.604 RON)
Cifra de Afaceri 2021
2,3 K RON
Rezultat Net 2021
−36,6 K RON
Total Active 2021
84,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 22,7 K RON 82,8 K RON 2,3 K RON
Venituri totale 55,0 K RON 111,1 K RON 15,4 K RON
Cheltuieli totale 57,9 K RON 110,0 K RON 52,0 K RON
Rezultat net −3,2 K RON 339 RON −36,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 15,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−38.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,68 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate81,1 K RON (96%)
Active circulante3,4 K RON (4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,03
Durata stocaj (zile) 356
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.625,8%
Marjă netă
-1.626,8%
ROA
-43,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 17,6 K RON 114,5 K RON 15,4%
2020 16,0 K RON 99,9 K RON 16,0%
2021 50,4 K RON 84,5 K RON 59,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 22,7 K RON 82,8 K RON 2,3 K RON ▼ 97,3%
Rezultat net −3,2 K RON 339 RON −36,6 K RON ▼ 10.897,6%
Total active 114,5 K RON 99,9 K RON 84,5 K RON ▼ 15,4%
Capitaluri proprii −2,6 K RON −2,2 K RON −38,8 K RON ▼ 1.640,7%
Datorii totale 17,6 K RON 16,0 K RON 50,4 K RON ▲ 214,8%
Lichiditate curentă 0,22 0,25 0,07 ▼ 73,4%
Marjă netă (%) -13,89 0,41 -1.626,84 ▼ 396.890,2%
Scor bonitate 19 45 12 ▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.