CĂLDĂRARU CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39452869
J21/285/2018
SRL
Ialomiţa, Sat Traian, Comuna Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39452869
Cod înmatriculare
J21/285/2018
EUID
ROONRC.J21/285/2018
Data înmatriculării
2018-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Traian, Comuna Traian, LIBERTĂŢII, 977, 927147
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Traian, Comuna Traian
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
977
Cod poștal:
927147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.063 RON | 139.769 RON | 134.559 RON | 4.179 RON | 5.210 RON | 107.846 RON | 48.670 RON | 59.176 RON | 3.583 RON | 16.055 RON | 40.989 RON | 0 RON | 88.208 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 108.806 RON | 174.551 RON | 174.920 RON | −1.376 RON | −369 RON | 80.744 RON | 23.118 RON | 57.626 RON | 2.207 RON | 22.383 RON | 34.488 RON | 10.606 RON | 56.154 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 26.058 RON | 41.684 RON | 62.259 RON | −20.901 RON | −20.575 RON | 49.803 RON | 8.553 RON | 41.250 RON | −18.694 RON | 27.968 RON | 33.428 RON | 7.806 RON | 40.529 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 8.553 RON | 8.989 RON | −436 RON | −436 RON | 41.239 RON | 0 RON | 41.239 RON | −19.130 RON | 28.393 RON | 33.428 RON | 7.806 RON | 31.976 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLDĂRARU NICOLETA-DOINA
administrator
Sat Griviţa, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−19.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−436 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−436 RON
Total Active 2022
41,2 K RON
Scor Bonitate
34/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 34/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 108,8 K RON | 26,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 139,8 K RON | 174,6 K RON | 41,7 K RON | 8,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,6 K RON | 174,9 K RON | 62,3 K RON | 9,0 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −1,4 K RON | −20,9 K RON | −436 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −38,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−19.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,4 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar5 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 K RON | 107,8 K RON | 14,9% |
| 2020 | 22,4 K RON | 80,7 K RON | 27,7% |
| 2021 | 28,0 K RON | 49,8 K RON | 56,2% |
| 2022 | 28,4 K RON | 41,2 K RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
34
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 108,8 K RON | 26,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −1,4 K RON | −20,9 K RON | −436 RON | ▲ 97,9% |
| Total active | 107,8 K RON | 80,7 K RON | 49,8 K RON | 41,2 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 2,2 K RON | −18,7 K RON | −19,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 22,4 K RON | 28,0 K RON | 28,4 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 3,69 | 2,57 | 1,47 | 1,45 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 4,05 | -1,26 | -80,21 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 47 | 24 | 34 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (34/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.