MALISO COM SRL
CUI: 10041709
J21/295/1997
SRL
Ialomiţa, Sat Săveni, Comuna Săveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10041709
Cod înmatriculare
J21/295/1997
EUID
ROONRC.J21/295/1997
Data înmatriculării
1997-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Săveni, Comuna Săveni, ALEXANDRU IOAN CUZA, 37, 927205
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Săveni, Comuna Săveni
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
37
Cod poștal:
927205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 589.248 RON | 589.248 RON | 626.120 RON | −42.748 RON | −36.872 RON | 90.941 RON | 2.365 RON | 88.576 RON | 20.572 RON | 70.369 RON | 84.881 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 593.271 RON | 599.102 RON | 627.048 RON | −31.991 RON | −27.946 RON | 85.814 RON | 2.365 RON | 83.449 RON | −11.418 RON | 97.232 RON | 71.651 RON | 5.294 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 586.575 RON | 604.575 RON | 577.916 RON | 20.975 RON | 26.659 RON | 130.040 RON | 2.365 RON | 127.675 RON | 9.557 RON | 120.483 RON | 103.590 RON | 8.529 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 561.821 RON | 561.822 RON | 574.855 RON | −18.654 RON | −13.033 RON | 159.173 RON | 2.365 RON | 156.808 RON | −9.098 RON | 168.271 RON | 141.960 RON | 2.066 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 561.152 RON | 561.152 RON | 582.311 RON | −26.795 RON | −21.159 RON | 154.757 RON | 2.365 RON | 152.392 RON | −35.893 RON | 190.650 RON | 143.858 RON | 2.016 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 536.529 RON | 536.691 RON | 565.331 RON | −39.533 RON | −28.640 RON | 156.423 RON | 2.365 RON | 154.058 RON | −75.426 RON | 231.849 RON | 151.233 RON | 2.564 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
EFTIMIE MARIAN
administrator
Sat Sudiţi, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.426 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.533 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
536,5 K RON
Rezultat Net 2024
−39,5 K RON
Total Active 2024
156,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,2 K RON | 593,3 K RON | 586,6 K RON | 561,8 K RON | 561,2 K RON | 536,5 K RON |
| Venituri totale | 589,2 K RON | 599,1 K RON | 604,6 K RON | 561,8 K RON | 561,2 K RON | 536,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 626,1 K RON | 627,0 K RON | 577,9 K RON | 574,9 K RON | 582,3 K RON | 565,3 K RON |
| Rezultat net | −42,7 K RON | −32,0 K RON | 21,0 K RON | −18,7 K RON | −26,8 K RON | −39,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 533,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.426 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (1.5%)
Active circulante154,1 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,2 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar261 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,55 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 209,25 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,4 K RON | 90,9 K RON | 77,4% |
| 2020 | 97,2 K RON | 85,8 K RON | 113,3% |
| 2021 | 120,5 K RON | 130,0 K RON | 92,7% |
| 2022 | 168,3 K RON | 159,2 K RON | 105,7% |
| 2023 | 190,7 K RON | 154,8 K RON | 123,2% |
| 2024 | 231,8 K RON | 156,4 K RON | 148,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,2 K RON | 593,3 K RON | 586,6 K RON | 561,8 K RON | 561,2 K RON | 536,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | −42,7 K RON | −32,0 K RON | 21,0 K RON | −18,7 K RON | −26,8 K RON | −39,5 K RON | ▼ 47,5% |
| Total active | 90,9 K RON | 85,8 K RON | 130,0 K RON | 159,2 K RON | 154,8 K RON | 156,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 20,6 K RON | −11,4 K RON | 9,6 K RON | −9,1 K RON | −35,9 K RON | −75,4 K RON | ▼ 110,1% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 97,2 K RON | 120,5 K RON | 168,3 K RON | 190,7 K RON | 231,8 K RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,86 | 1,06 | 0,93 | 0,80 | 0,66 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | -7,25 | -5,39 | 3,58 | -3,32 | -4,77 | -7,37 | ▼ 54,5% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 58 | 17 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.