MELISSA - NICOLE SRL
CUI: 32522886
J2/1301/2013
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32522886
Cod înmatriculare
J2/1301/2013
EUID
ROONRC.J2/1301/2013
Data înmatriculării
2013-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, G-ral Dragalina, 14, 6, 310132
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
G-ral Dragalina
Număr:
14
Apartament:
6
Cod poștal:
310132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.669 RON | 43.444 RON | 38.494 RON | 3.907 RON | 4.950 RON | 38.272 RON | 35.276 RON | 2.996 RON | 4.107 RON | 34.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.133 RON | 40.573 RON | 39.114 RON | 403 RON | 1.459 RON | 25.618 RON | 21.360 RON | 4.258 RON | 4.510 RON | 21.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.620 RON | 42.020 RON | 41.227 RON | 642 RON | 793 RON | 9.682 RON | 7.444 RON | 2.238 RON | 5.152 RON | 4.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.500 RON | 53.622 RON | 43.545 RON | 8.951 RON | 10.077 RON | 8.898 RON | 1.657 RON | 7.241 RON | 9.151 RON | −253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.366 RON | 37.069 RON | 25.674 RON | 9.572 RON | 11.395 RON | 10.189 RON | 227 RON | 9.962 RON | 9.772 RON | 417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.326 RON | 38.719 RON | 44.195 RON | −5.476 RON | −5.476 RON | 48.559 RON | 31.559 RON | 17.000 RON | 4.296 RON | 44.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎRLEA MIHAI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.476 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,3 K RON
Rezultat Net 2024
−5,5 K RON
Total Active 2024
48,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 36,1 K RON | 34,6 K RON | 43,5 K RON | 36,4 K RON | 32,3 K RON |
| Venituri totale | 43,4 K RON | 40,6 K RON | 42,0 K RON | 53,6 K RON | 37,1 K RON | 38,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 39,1 K RON | 41,2 K RON | 43,5 K RON | 25,7 K RON | 44,2 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 403 RON | 642 RON | 9,0 K RON | 9,6 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,6 K RON (65%)
Active circulante17,0 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,2 K RON | 38,3 K RON | 89,3% |
| 2020 | 21,1 K RON | 25,6 K RON | 82,4% |
| 2021 | 4,5 K RON | 9,7 K RON | 46,8% |
| 2022 | −253 RON | 8,9 K RON | -2,8% |
| 2023 | 417 RON | 10,2 K RON | 4,1% |
| 2024 | 44,3 K RON | 48,6 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 36,1 K RON | 34,6 K RON | 43,5 K RON | 36,4 K RON | 32,3 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 403 RON | 642 RON | 9,0 K RON | 9,6 K RON | −5,5 K RON | ▼ 157,2% |
| Total active | 38,3 K RON | 25,6 K RON | 9,7 K RON | 8,9 K RON | 10,2 K RON | 48,6 K RON | ▲ 376,6% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 4,5 K RON | 5,2 K RON | 9,2 K RON | 9,8 K RON | 4,3 K RON | ▼ 56,0% |
| Datorii totale | 34,2 K RON | 21,1 K RON | 4,5 K RON | −253 RON | 417 RON | 44,3 K RON | ▲ 10.514,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,20 | 0,49 | – | 23,89 | 0,38 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | 9,61 | 1,12 | 1,85 | 20,58 | 26,32 | -16,94 | ▼ 164,4% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 63 | 75 | 87 | 18 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.