THEVA CONFORT S.R.L.
CUI: 36298740
J21/304/2016
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36298740
Cod înmatriculare
J21/304/2016
EUID
ROONRC.J21/304/2016
Data înmatriculării
2016-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, CRIŞAN, 9, 920044, CORP B, ETAJ SI MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
CRIŞAN
Număr:
9
Cod poștal:
920044
Completare adresă:
CORP B, ETAJ SI MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.554 RON | 322.236 RON | 276.150 RON | 43.168 RON | 46.086 RON | 506.715 RON | 458.507 RON | 48.208 RON | 219.564 RON | 287.151 RON | 0 RON | 28.953 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 418.035 RON | 441.684 RON | 322.929 RON | 115.495 RON | 118.755 RON | 471.821 RON | 461.071 RON | 10.750 RON | 134.744 RON | 337.077 RON | 20 RON | 8.579 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 205.252 RON | 238.067 RON | 256.331 RON | −20.138 RON | −18.264 RON | 496.969 RON | 475.076 RON | 21.893 RON | 114.605 RON | 382.364 RON | 0 RON | 16.737 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 243.650 RON | 248.056 RON | 245.387 RON | 339 RON | 2.669 RON | 529.975 RON | 506.216 RON | 23.759 RON | 104.489 RON | 425.486 RON | 0 RON | 21.763 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 351.649 RON | 369.326 RON | 270.928 RON | 95.235 RON | 98.398 RON | 566.169 RON | 527.588 RON | 38.581 RON | 199.724 RON | 366.445 RON | 0 RON | 22.655 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 439.583 RON | 679.955 RON | 621.477 RON | 41.150 RON | 58.478 RON | 256.282 RON | 188.496 RON | 67.786 RON | 221.310 RON | 34.972 RON | 0 RON | 20.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 415.310 RON | 416.218 RON | 313.435 RON | 90.942 RON | 102.783 RON | 228.325 RON | 182.366 RON | 45.959 RON | 167.808 RON | 60.517 RON | 0 RON | 12.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU VALENTINA ELENA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
415,3 K RON
Rezultat Net 2025
90,9 K RON
Total Active 2025
228,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,6 K RON | 418,0 K RON | 205,3 K RON | 243,7 K RON | 351,6 K RON | 439,6 K RON | 415,3 K RON |
| Venituri totale | 322,2 K RON | 441,7 K RON | 238,1 K RON | 248,1 K RON | 369,3 K RON | 680,0 K RON | 416,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,2 K RON | 322,9 K RON | 256,3 K RON | 245,4 K RON | 270,9 K RON | 621,5 K RON | 313,4 K RON |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 115,5 K RON | −20,1 K RON | 339 RON | 95,2 K RON | 41,2 K RON | 90,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 418,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,4 K RON (79.9%)
Active circulante46,0 K RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,01 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,8%
Marjă netă
21,9%
ROA
39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,2 K RON | 506,7 K RON | 56,7% |
| 2020 | 337,1 K RON | 471,8 K RON | 71,4% |
| 2021 | 382,4 K RON | 497,0 K RON | 76,9% |
| 2022 | 425,5 K RON | 530,0 K RON | 80,3% |
| 2023 | 366,4 K RON | 566,2 K RON | 64,7% |
| 2024 | 35,0 K RON | 256,3 K RON | 13,7% |
| 2025 | 60,5 K RON | 228,3 K RON | 26,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,6 K RON | 418,0 K RON | 205,3 K RON | 243,7 K RON | 351,6 K RON | 439,6 K RON | 415,3 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 115,5 K RON | −20,1 K RON | 339 RON | 95,2 K RON | 41,2 K RON | 90,9 K RON | ▲ 121,0% |
| Total active | 506,7 K RON | 471,8 K RON | 497,0 K RON | 530,0 K RON | 566,2 K RON | 256,3 K RON | 228,3 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 219,6 K RON | 134,7 K RON | 114,6 K RON | 104,5 K RON | 199,7 K RON | 221,3 K RON | 167,8 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 287,2 K RON | 337,1 K RON | 382,4 K RON | 425,5 K RON | 366,4 K RON | 35,0 K RON | 60,5 K RON | ▲ 73,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 1,94 | 0,76 | ▼ 60,8% |
| Marjă netă (%) | 14,81 | 27,63 | -9,81 | 0,14 | 27,08 | 9,36 | 21,90 | ▲ 134,0% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 32 | 53 | 73 | 85 | 70 | ▼ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 418,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.