ZAG LIMITED S.R.L.

CUI: 48318123 J21/306/2023 SRL Ialomiţa, Sat Perieţi, Comuna Perieţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48318123
Cod înmatriculare J21/306/2023
EUID ROONRC.J21/306/2023
Data înmatriculării 2023-06-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Perieţi, Comuna Perieţi, DANUBIU, 58, 927190

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Perieţi, Comuna Perieţi
Stradă: DANUBIU
Număr: 58
Cod poștal: 927190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 41.271 RON 41.272 RON 66.095 RON −24.833 RON −24.823 RON 105.894 RON 0 RON 105.894 RON −24.633 RON 130.527 RON 105.279 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 92.951 RON 92.952 RON 108.626 RON −16.604 RON −15.674 RON 246.523 RON 0 RON 246.523 RON −41.237 RON 287.760 RON 243.910 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 246.523 RON 0 RON 246.523 RON −41.237 RON 287.760 RON 243.910 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ZOLTAN GABRIELA-GEORGIANA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului
ZOLTAN ALIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−41.237 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
246,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 41,3 K RON 93,0 K RON 0 RON
Venituri totale 41,3 K RON 93,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 66,1 K RON 108,6 K RON 0 RON
Rezultat net −24,8 K RON −16,6 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.237 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante246,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri243,9 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 130,5 K RON 105,9 K RON 123,3%
2024 287,8 K RON 246,5 K RON 116,7%
2025 287,8 K RON 246,5 K RON 116,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 41,3 K RON 93,0 K RON 0 RON –
Rezultat net −24,8 K RON −16,6 K RON 0 RON –
Total active 105,9 K RON 246,5 K RON 246,5 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −24,6 K RON −41,2 K RON −41,2 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 130,5 K RON 287,8 K RON 287,8 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,81 0,86 0,86 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -60,17 -17,86 – –
Scor bonitate 24 37 35 ▼ 5,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.