MARY DAV-BAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Ograda, Comuna Ograda, ROVINE, 14, 927061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 106.356 RON | 106.356 RON | 69.740 RON | 30.789 RON | 36.616 RON | 47.608 RON | 0 RON | 47.608 RON | 31.789 RON | 15.819 RON | 0 RON | 11.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 110.296 RON | 110.296 RON | 79.371 RON | 26.646 RON | 30.925 RON | 62.964 RON | 13.125 RON | 49.839 RON | 58.435 RON | 4.529 RON | 0 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,4 K RON | 110,3 K RON |
| Venituri totale | 106,4 K RON | 110,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,7 K RON | 79,4 K RON |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.696,86 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,8 K RON | 47,6 K RON | 33,2% |
| 2025 | 4,5 K RON | 63,0 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,4 K RON | 110,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 26,6 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 47,6 K RON | 63,0 K RON | ▲ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 31,8 K RON | 58,4 K RON | ▲ 83,8% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 4,5 K RON | ▼ 71,4% |
| Lichiditate curentă | 3,01 | 11,00 | ▲ 265,7% |
| Marjă netă (%) | 28,95 | 24,16 | ▼ 16,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.