DRAGOS FINANCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, GEORGE COŞBUC, 34, 315400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.536 RON | 13.536 RON | 1.508 RON | 11.622 RON | 12.028 RON | 16.067 RON | 0 RON | 16.067 RON | 15.899 RON | 168 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.638 RON | 8.638 RON | 1.677 RON | 6.702 RON | 6.961 RON | 22.683 RON | 0 RON | 22.683 RON | 22.601 RON | 82 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 8,6 K RON |
| Venituri totale | 13,5 K RON | 8,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 276,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 276,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 32,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 276,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 845 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 168 RON | 16,1 K RON | 1,1% |
| 2022 | 82 RON | 22,7 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 8,6 K RON | ▼ 36,2% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 6,7 K RON | ▼ 42,3% |
| Total active | 16,1 K RON | 22,7 K RON | ▲ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | 22,6 K RON | ▲ 42,2% |
| Datorii totale | 168 RON | 82 RON | ▼ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 95,64 | 276,62 | ▲ 189,2% |
| Marjă netă (%) | 85,86 | 77,59 | ▼ 9,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (6,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (276.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.