ROSERALY SRL

CUI: 26464179 J21/32/2010 SRL Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26464179
Cod înmatriculare J21/32/2010
EUID ROONRC.J21/32/2010
Data înmatriculării 2010-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, B-dul UNIRII, E14, B, 4, 24

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Municipiul Slobozia
Sector: 0
Stradă: B-dul UNIRII
Bloc: E14
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 24
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 90.654 RON 90.802 RON 114.756 RON −24.863 RON −23.954 RON 27.341 RON 2.223 RON 25.118 RON −49.881 RON 77.222 RON 23.635 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2020 61.086 RON 71.071 RON 93.320 RON −22.731 RON −22.249 RON 24.684 RON 1.498 RON 23.186 RON −72.612 RON 97.296 RON 21.751 RON 326 RON 0 RON 0 RON 2
2021 76.288 RON 76.288 RON 91.120 RON −14.832 RON −14.832 RON 15.233 RON 773 RON 14.460 RON −88.444 RON 103.677 RON 11.585 RON 187 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞIORU GIGEL SERGIU
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−88.444 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−14.832 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 680.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
76,3 K RON
Rezultat Net 2021
−14,8 K RON
Total Active 2021
15,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 90,7 K RON 61,1 K RON 76,3 K RON
Venituri totale 90,8 K RON 71,1 K RON 76,3 K RON
Cheltuieli totale 114,8 K RON 93,3 K RON 91,1 K RON
Rezultat net −24,9 K RON −22,7 K RON −14,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 61,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−88.444 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate773 RON (5.1%)
Active circulante14,5 K RON (94.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,6 K RON
Creanțe187 RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,59
Durata stocaj (zile) 55
Rotație creanțe (ori/an) 407,96
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-97,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 77,2 K RON 27,3 K RON 282,4%
2020 97,3 K RON 24,7 K RON 394,2%
2021 103,7 K RON 15,2 K RON 680,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 90,7 K RON 61,1 K RON 76,3 K RON ▲ 24,9%
Rezultat net −24,9 K RON −22,7 K RON −14,8 K RON ▲ 34,7%
Total active 27,3 K RON 24,7 K RON 15,2 K RON ▼ 38,3%
Capitaluri proprii −49,9 K RON −72,6 K RON −88,4 K RON ▼ 21,8%
Datorii totale 77,2 K RON 97,3 K RON 103,7 K RON ▲ 6,6%
Lichiditate curentă 0,33 0,24 0,14 ▼ 41,5%
Marjă netă (%) -27,43 -37,21 -19,44 ▲ 47,8%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 680.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.