MADALIN RMD S.R.L.
CUI: 42896080
J21/324/2020
SRL
Ialomiţa, Sat Ion Ghica, Comuna Ciulniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42896080
Cod înmatriculare
J21/324/2020
EUID
ROONRC.J21/324/2020
Data înmatriculării
2020-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Ion Ghica, Comuna Ciulniţa, OCTAVIAN GOGA, 81, 927081
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Ion Ghica, Comuna Ciulniţa
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
81
Cod poștal:
927081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 936 RON | −936 RON | −936 RON | 564 RON | 316 RON | 248 RON | −736 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.463 RON | 90.572 RON | 81.713 RON | 7.264 RON | 8.859 RON | 54.933 RON | 6.000 RON | 48.933 RON | 6.528 RON | 48.405 RON | 46.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 505.904 RON | 507.656 RON | 485.817 RON | 17.523 RON | 21.839 RON | 132.073 RON | 0 RON | 132.073 RON | 24.051 RON | 108.022 RON | 110.289 RON | 19.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 186.809 RON | 190.014 RON | 261.952 RON | −73.838 RON | −71.938 RON | 117.774 RON | 0 RON | 117.774 RON | −49.787 RON | 167.561 RON | 65.153 RON | 50.587 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘU STELIAN-IONUȚ
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−49.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−73.838 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
186,8 K RON
Rezultat Net 2023
−73,8 K RON
Total Active 2023
117,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 90,5 K RON | 505,9 K RON | 186,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 90,6 K RON | 507,7 K RON | 190,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 936 RON | 81,7 K RON | 485,8 K RON | 262,0 K RON |
| Rezultat net | −936 RON | 7,3 K RON | 17,5 K RON | −73,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 439,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−49.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante117,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,2 K RON
Creanțe50,6 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,87 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,69 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,5%
Marjă netă
-39,5%
ROA
-62,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 564 RON | 230,5% |
| 2021 | 48,4 K RON | 54,9 K RON | 88,1% |
| 2022 | 108,0 K RON | 132,1 K RON | 81,8% |
| 2023 | 167,6 K RON | 117,8 K RON | 142,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 90,5 K RON | 505,9 K RON | 186,8 K RON | ▼ 63,1% |
| Rezultat net | −936 RON | 7,3 K RON | 17,5 K RON | −73,8 K RON | ▼ 521,4% |
| Total active | 564 RON | 54,9 K RON | 132,1 K RON | 117,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −736 RON | 6,5 K RON | 24,1 K RON | −49,8 K RON | ▼ 307,0% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 48,4 K RON | 108,0 K RON | 167,6 K RON | ▲ 55,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 1,01 | 1,22 | 0,70 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | – | 8,03 | 3,46 | -39,53 | ▼ 1.242,5% |
| Scor bonitate | 22 | 70 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 439,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.