COVRIGĂRIE S.R.L.
CUI: 39516423
J21/327/2018
SRL
Ialomiţa, Loc. Amara, Oraş Amara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39516423
Cod înmatriculare
J21/327/2018
EUID
ROONRC.J21/327/2018
Data înmatriculării
2018-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Amara, Oraş Amara, MĂRĂŞEŞTI, 90, 927020
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Loc. Amara, Oraş Amara
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
90
Cod poștal:
927020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.712 RON | 41.750 RON | 34.195 RON | 6.762 RON | 7.555 RON | 12.291 RON | 2.235 RON | 10.056 RON | 6.792 RON | 5.499 RON | 9.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 65.716 RON | 65.678 RON | 85.704 RON | −20.683 RON | −20.026 RON | 16.701 RON | 533 RON | 16.168 RON | −13.890 RON | 30.591 RON | 10.279 RON | 2.321 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 98.348 RON | 102.089 RON | 86.767 RON | 14.338 RON | 15.322 RON | 24.096 RON | 0 RON | 24.096 RON | 448 RON | 23.648 RON | 15.970 RON | 4.519 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 108.905 RON | 105.164 RON | 102.396 RON | 1.679 RON | 2.768 RON | 29.606 RON | 0 RON | 29.606 RON | 369 RON | 29.237 RON | 22.987 RON | 2.404 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 116.001 RON | 123.001 RON | 138.512 RON | −16.741 RON | −15.511 RON | 15.955 RON | 0 RON | 15.955 RON | −16.676 RON | 32.631 RON | 7.816 RON | 3.455 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 107.421 RON | 107.421 RON | 131.187 RON | −24.840 RON | −23.766 RON | 3.773 RON | 0 RON | 3.773 RON | −43.714 RON | 47.487 RON | 3.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA IONEL
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.840 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1258.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
107,4 K RON
Rezultat Net 2024
−24,8 K RON
Total Active 2024
3,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 65,7 K RON | 98,3 K RON | 108,9 K RON | 116,0 K RON | 107,4 K RON |
| Venituri totale | 41,8 K RON | 65,7 K RON | 102,1 K RON | 105,2 K RON | 123,0 K RON | 107,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 85,7 K RON | 86,8 K RON | 102,4 K RON | 138,5 K RON | 131,2 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −20,7 K RON | 14,3 K RON | 1,7 K RON | −16,7 K RON | −24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 138,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Numerar396 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,81 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-658,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 12,3 K RON | 44,7% |
| 2020 | 30,6 K RON | 16,7 K RON | 183,2% |
| 2021 | 23,6 K RON | 24,1 K RON | 98,1% |
| 2022 | 29,2 K RON | 29,6 K RON | 98,8% |
| 2023 | 32,6 K RON | 16,0 K RON | 204,5% |
| 2024 | 47,5 K RON | 3,8 K RON | 1.258,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 65,7 K RON | 98,3 K RON | 108,9 K RON | 116,0 K RON | 107,4 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −20,7 K RON | 14,3 K RON | 1,7 K RON | −16,7 K RON | −24,8 K RON | ▼ 48,4% |
| Total active | 12,3 K RON | 16,7 K RON | 24,1 K RON | 29,6 K RON | 16,0 K RON | 3,8 K RON | ▼ 76,4% |
| Capitaluri proprii | 6,8 K RON | −13,9 K RON | 448 RON | 369 RON | −16,7 K RON | −43,7 K RON | ▼ 162,1% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 30,6 K RON | 23,6 K RON | 29,2 K RON | 32,6 K RON | 47,5 K RON | ▲ 45,5% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 0,53 | 1,02 | 1,01 | 0,49 | 0,08 | ▼ 83,7% |
| Marjă netă (%) | 16,21 | -31,47 | 14,58 | 1,54 | -14,43 | -23,12 | ▼ 60,2% |
| Scor bonitate | 82 | 24 | 73 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1258.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.