TREPPY MEDIA PRODUCTION S.R.L.
CUI: 36365385
J21/329/2016
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36365385
Cod înmatriculare
J21/329/2016
EUID
ROONRC.J21/329/2016
Data înmatriculării
2016-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, CASTANILOR, 3, V4, A, 4, 18, 920016
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
CASTANILOR
Număr:
3
Bloc:
V4
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
920016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.910 RON | 8.912 RON | 7.887 RON | 758 RON | 1.025 RON | 7.686 RON | 5.660 RON | 2.026 RON | 5.359 RON | 2.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.895 RON | 8.897 RON | 6.081 RON | 2.729 RON | 2.816 RON | 9.988 RON | 3.134 RON | 6.854 RON | 8.088 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.720 RON | 7.724 RON | 9.352 RON | −1.628 RON | −1.628 RON | 7.660 RON | 1.142 RON | 6.518 RON | 6.460 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.850 RON | 12.851 RON | 8.613 RON | 4.238 RON | 4.238 RON | 12.898 RON | 0 RON | 12.898 RON | 10.698 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.600 RON | 21.600 RON | 13.386 RON | 6.977 RON | 8.214 RON | 19.178 RON | 7.327 RON | 11.851 RON | 17.675 RON | 1.503 RON | 3.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.500 RON | 17.800 RON | 12.889 RON | 4.058 RON | 4.911 RON | 21.827 RON | 4.444 RON | 17.383 RON | 21.733 RON | 94 RON | 1.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINTILĂ MARIUS-ŞTEFAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de instalații electrice
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități fotografice
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
17,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,1 K RON
Total Active 2024
21,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 8,9 K RON | 7,7 K RON | 12,9 K RON | 21,6 K RON | 17,5 K RON |
| Venituri totale | 8,9 K RON | 8,9 K RON | 7,7 K RON | 12,9 K RON | 21,6 K RON | 17,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 6,1 K RON | 9,4 K RON | 8,6 K RON | 13,4 K RON | 12,9 K RON |
| Rezultat net | 758 RON | 2,7 K RON | −1,6 K RON | 4,2 K RON | 7,0 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 184,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 165,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 165,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 232,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (20.4%)
Active circulante17,4 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,43 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,1%
Marjă netă
23,2%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 7,7 K RON | 30,3% |
| 2020 | 1,9 K RON | 10,0 K RON | 19,0% |
| 2021 | 1,2 K RON | 7,7 K RON | 15,7% |
| 2022 | 2,2 K RON | 12,9 K RON | 17,1% |
| 2023 | 1,5 K RON | 19,2 K RON | 7,8% |
| 2024 | 94 RON | 21,8 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 8,9 K RON | 7,7 K RON | 12,9 K RON | 21,6 K RON | 17,5 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 758 RON | 2,7 K RON | −1,6 K RON | 4,2 K RON | 7,0 K RON | 4,1 K RON | ▼ 41,8% |
| Total active | 7,7 K RON | 10,0 K RON | 7,7 K RON | 12,9 K RON | 19,2 K RON | 21,8 K RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 8,1 K RON | 6,5 K RON | 10,7 K RON | 17,7 K RON | 21,7 K RON | ▲ 23,0% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 1,9 K RON | 1,2 K RON | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 94 RON | ▼ 93,7% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 3,61 | 5,43 | 5,86 | 7,88 | 184,93 | ▲ 2.245,3% |
| Marjă netă (%) | 8,51 | 30,68 | -21,09 | 32,98 | 32,30 | 23,19 | ▼ 28,2% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 64 | 100 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (184.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.