Publicitate

Publicitate

ETHEREAL FILMS SRL

CUI: 37914023 J2/1329/2017 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37914023
Cod înmatriculare J2/1329/2017
EUID ROONRC.J2/1329/2017
Data înmatriculării 2017-07-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, C. D. LOGA, 2A, 310249

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: C. D. LOGA
Număr: 2A
Cod poștal: 310249

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.800 RON 60.982 RON 110.500 RON −49.566 RON −49.518 RON 125.983 RON 122.731 RON 3.252 RON −67.041 RON 110.303 RON 0 RON 0 RON 82.721 RON 0 RON 2
2020 0 RON 41.844 RON 100.778 RON −58.934 RON −58.934 RON 85.708 RON 80.888 RON 4.820 RON −125.976 RON 170.807 RON 0 RON 0 RON 40.877 RON 0 RON 2
2022 0 RON 32.834 RON 18.783 RON 14.051 RON 14.051 RON 38.167 RON 38.005 RON 162 RON −139.945 RON 178.112 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEME ILEANA
administrator
Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−139.945 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 466.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
14,1 K RON
Total Active 2022
38,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202022
Cifra de afaceri 4,8 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 61,0 K RON 41,8 K RON 32,8 K RON
Cheltuieli totale 110,5 K RON 100,8 K RON 18,8 K RON
Rezultat net −49,6 K RON −58,9 K RON 14,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −2,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−139.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,0 K RON (99.6%)
Active circulante162 RON (0.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar162 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
36,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 110,3 K RON 126,0 K RON 87,6%
2020 170,8 K RON 85,7 K RON 199,3%
2022 178,1 K RON 38,2 K RON 466,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202022 YoY
Cifra de afaceri 4,8 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −49,6 K RON −58,9 K RON 14,1 K RON ▲ 123,8%
Total active 126,0 K RON 85,7 K RON 38,2 K RON ▼ 55,5%
Capitaluri proprii −67,0 K RON −126,0 K RON −139,9 K RON ▼ 11,1%
Datorii totale 110,3 K RON 170,8 K RON 178,1 K RON ▲ 4,3%
Lichiditate curentă 0,03 0,03 0,00 ▼ 96,8%
Marjă netă (%) -1.032,63 – – –
Scor bonitate 19 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (14,1 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 466.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.

Publicitate