ALPINE GEAR S.R.L.
CUI: 42192670
J2/133/2020
SRL
Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42192670
Cod înmatriculare
J2/133/2020
EUID
ROONRC.J2/133/2020
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada, SÎNLEANI, 234, 317206
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Sânleani, Comuna Livada
Stradă:
SÎNLEANI
Număr:
234
Cod poștal:
317206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84.960 RON | 194.916 RON | 221.961 RON | −32.846 RON | −27.045 RON | 90.834 RON | 180 RON | 90.654 RON | −32.646 RON | 123.480 RON | 0 RON | 56.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.157 RON | −1.157 RON | −1.157 RON | 82.855 RON | 180 RON | 82.675 RON | −33.803 RON | 116.658 RON | 0 RON | 56.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 82.855 RON | 180 RON | 82.675 RON | −33.803 RON | 116.658 RON | 0 RON | 56.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.342 RON | −2.342 RON | −2.342 RON | 3.378 RON | 0 RON | 3.378 RON | −36.145 RON | 39.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 377.514 RON | −377.514 RON | −377.514 RON | 1.953.068 RON | 0 RON | 1.953.068 RON | −413.659 RON | 2.366.727 RON | 125.000 RON | 1.483.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLIGOR ANTONIUS DACIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−413.659 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−377.514 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−377,5 K RON
Total Active 2024
1,95 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 194,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 222,0 K RON | 1,2 K RON | 0 RON | 2,3 K RON | 377,5 K RON |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −1,2 K RON | 0 RON | −2,3 K RON | −377,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −34,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−413.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,95 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,0 K RON
Creanțe1,48 M RON
Numerar344,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 123,5 K RON | 90,8 K RON | 135,9% |
| 2021 | 116,7 K RON | 82,9 K RON | 140,8% |
| 2022 | 116,7 K RON | 82,9 K RON | 140,8% |
| 2023 | 39,5 K RON | 3,4 K RON | 1.170,0% |
| 2024 | 2,37 M RON | 1,95 M RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −1,2 K RON | 0 RON | −2,3 K RON | −377,5 K RON | ▼ 16.019,3% |
| Total active | 90,8 K RON | 82,9 K RON | 82,9 K RON | 3,4 K RON | 1,95 M RON | ▲ 57.717,3% |
| Capitaluri proprii | −32,6 K RON | −33,8 K RON | −33,8 K RON | −36,1 K RON | −413,7 K RON | ▼ 1.044,4% |
| Datorii totale | 123,5 K RON | 116,7 K RON | 116,7 K RON | 39,5 K RON | 2,37 M RON | ▲ 5.888,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 0,09 | 0,83 | ▲ 865,1% |
| Marjă netă (%) | -38,66 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 35 | 15 | 27 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.