DENISA & AURAŞ S.R.L.
CUI: 39556851
J21/341/2018
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39556851
Cod înmatriculare
J21/341/2018
EUID
ROONRC.J21/341/2018
Data înmatriculării
2018-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, CARPAŢI, 51, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
51
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 647.446 RON | 699.628 RON | 470.450 RON | 222.581 RON | 229.178 RON | 260.709 RON | 0 RON | 260.709 RON | 215.406 RON | 45.303 RON | 56.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 392.348 RON | 408.186 RON | 343.159 RON | 60.945 RON | 65.027 RON | 293.770 RON | 0 RON | 293.770 RON | 223.351 RON | 70.419 RON | 88.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 361.844 RON | 363.421 RON | 383.722 RON | −23.499 RON | −20.301 RON | 359.217 RON | 0 RON | 359.217 RON | 199.852 RON | 159.365 RON | 58.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 360.183 RON | 366.829 RON | 385.035 RON | −21.874 RON | −18.206 RON | 328.081 RON | 0 RON | 328.081 RON | 177.978 RON | 150.103 RON | 102.047 RON | 1.570 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 291.474 RON | 300.005 RON | 391.937 RON | −94.932 RON | −91.932 RON | 115.011 RON | 0 RON | 115.011 RON | −36.954 RON | 151.965 RON | 105.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 329.224 RON | 330.051 RON | 357.637 RON | −27.586 RON | −27.586 RON | 56.535 RON | 0 RON | 56.535 RON | −64.540 RON | 121.075 RON | 36.132 RON | 1.832 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARBU GABRIELA-DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
BARBU SANDU-AURAŞ
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.540 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
329,2 K RON
Rezultat Net 2024
−27,6 K RON
Total Active 2024
56,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,4 K RON | 392,3 K RON | 361,8 K RON | 360,2 K RON | 291,5 K RON | 329,2 K RON |
| Venituri totale | 699,6 K RON | 408,2 K RON | 363,4 K RON | 366,8 K RON | 300,0 K RON | 330,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 470,5 K RON | 343,2 K RON | 383,7 K RON | 385,0 K RON | 391,9 K RON | 357,6 K RON |
| Rezultat net | 222,6 K RON | 60,9 K RON | −23,5 K RON | −21,9 K RON | −94,9 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 207,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,11 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 179,71 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-48,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,3 K RON | 260,7 K RON | 17,4% |
| 2020 | 70,4 K RON | 293,8 K RON | 24,0% |
| 2021 | 159,4 K RON | 359,2 K RON | 44,4% |
| 2022 | 150,1 K RON | 328,1 K RON | 45,8% |
| 2023 | 152,0 K RON | 115,0 K RON | 132,1% |
| 2024 | 121,1 K RON | 56,5 K RON | 214,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,4 K RON | 392,3 K RON | 361,8 K RON | 360,2 K RON | 291,5 K RON | 329,2 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 222,6 K RON | 60,9 K RON | −23,5 K RON | −21,9 K RON | −94,9 K RON | −27,6 K RON | ▲ 70,9% |
| Total active | 260,7 K RON | 293,8 K RON | 359,2 K RON | 328,1 K RON | 115,0 K RON | 56,5 K RON | ▼ 50,8% |
| Capitaluri proprii | 215,4 K RON | 223,4 K RON | 199,9 K RON | 178,0 K RON | −37,0 K RON | −64,5 K RON | ▼ 74,6% |
| Datorii totale | 45,3 K RON | 70,4 K RON | 159,4 K RON | 150,1 K RON | 152,0 K RON | 121,1 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 5,75 | 4,17 | 2,25 | 2,19 | 0,76 | 0,47 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 34,38 | 15,53 | -6,49 | -6,07 | -32,57 | -8,38 | ▲ 74,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 64 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.