FRED DENTAL S.R.L.
CUI: 44645238
J2/1345/2021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44645238
Cod înmatriculare
J2/1345/2021
EUID
ROONRC.J2/1345/2021
Data înmatriculării
2021-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, G-RAL VASILE MILEA, 25, 310182
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
G-RAL VASILE MILEA
Număr:
25
Cod poștal:
310182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 98.071 RON | 12.882 RON | 85.189 RON | 200 RON | 97.871 RON | 84.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.095 RON | 42.095 RON | 112.864 RON | −71.541 RON | −70.769 RON | 92.027 RON | 91.010 RON | 1.017 RON | −71.341 RON | 169.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.277 RON | 1 |
| 2023 | 119.867 RON | 141.323 RON | 194.490 RON | −54.366 RON | −53.167 RON | 505.394 RON | 293.750 RON | 211.644 RON | −125.707 RON | 459.258 RON | 0 RON | 203.985 RON | 171.843 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 249.960 RON | 276.459 RON | 379.996 RON | −111.042 RON | −103.537 RON | 481.541 RON | 267.306 RON | 214.235 RON | −236.749 RON | 572.944 RON | 0 RON | 194.484 RON | 145.346 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN SORIN-MIRCEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−236.749 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−111.042 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
250,0 K RON
Rezultat Net 2024
−111,0 K RON
Total Active 2024
481,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,1 K RON | 119,9 K RON | 250,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 42,1 K RON | 141,3 K RON | 276,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 112,9 K RON | 194,5 K RON | 380,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −71,5 K RON | −54,4 K RON | −111,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 309,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−236.749 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate267,3 K RON (55.5%)
Active circulante214,2 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe194,5 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,4%
Marjă netă
-44,4%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 97,9 K RON | 98,1 K RON | 99,8% |
| 2022 | 169,6 K RON | 92,0 K RON | 184,3% |
| 2023 | 459,3 K RON | 505,4 K RON | 90,9% |
| 2024 | 572,9 K RON | 481,5 K RON | 119,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,1 K RON | 119,9 K RON | 250,0 K RON | ▲ 108,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −71,5 K RON | −54,4 K RON | −111,0 K RON | ▼ 104,2% |
| Total active | 98,1 K RON | 92,0 K RON | 505,4 K RON | 481,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −71,3 K RON | −125,7 K RON | −236,7 K RON | ▼ 88,3% |
| Datorii totale | 97,9 K RON | 169,6 K RON | 459,3 K RON | 572,9 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,01 | 0,46 | 0,37 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | – | -169,95 | -45,36 | -44,42 | ▲ 2,1% |
| Scor bonitate | 33 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.