MINAS TRAVEL S.R.L.
CUI: 42925835
J21/346/2020
SRL
Ialomiţa, Sat Frăţileşti, Comuna Săveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42925835
Cod înmatriculare
J21/346/2020
EUID
ROONRC.J21/346/2020
Data înmatriculării
2020-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Frăţileşti, Comuna Săveni, RADU CEL FRUMOS, 45, 927206
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Frăţileşti, Comuna Săveni
Stradă:
RADU CEL FRUMOS
Număr:
45
Cod poștal:
927206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.011 RON | 9.011 RON | 14.694 RON | −5.954 RON | −5.683 RON | 20.009 RON | 17.828 RON | 2.181 RON | −5.754 RON | 25.763 RON | 0 RON | 997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.290 RON | 56.290 RON | 48.335 RON | 6.261 RON | 7.955 RON | 20.745 RON | 12.906 RON | 7.839 RON | 507 RON | 20.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 319 RON | 0 |
| 2022 | 43.601 RON | 43.601 RON | 45.084 RON | −2.791 RON | −1.483 RON | 19.048 RON | 8.067 RON | 10.981 RON | −2.284 RON | 21.332 RON | 0 RON | 241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.535 RON | 29.535 RON | 28.941 RON | 499 RON | 594 RON | 18.588 RON | 3.227 RON | 15.361 RON | −1.784 RON | 20.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.742 RON | 48.742 RON | 58.687 RON | −9.945 RON | −9.945 RON | 68.262 RON | 51.250 RON | 17.012 RON | −11.729 RON | 79.991 RON | 4 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 54.680 RON | 54.680 RON | 59.318 RON | −5.140 RON | −4.638 RON | 61.257 RON | 36.250 RON | 25.007 RON | −16.869 RON | 78.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION FLORIN
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.869 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,1 K RON
Total Active 2025
61,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 56,3 K RON | 43,6 K RON | 29,5 K RON | 48,7 K RON | 54,7 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 56,3 K RON | 43,6 K RON | 29,5 K RON | 48,7 K RON | 54,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 48,3 K RON | 45,1 K RON | 28,9 K RON | 58,7 K RON | 59,3 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 6,3 K RON | −2,8 K RON | 499 RON | −9,9 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.869 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,3 K RON (59.2%)
Active circulante25,0 K RON (40.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,8 K RON | 20,0 K RON | 128,8% |
| 2021 | 20,6 K RON | 20,7 K RON | 99,1% |
| 2022 | 21,3 K RON | 19,0 K RON | 112,0% |
| 2023 | 20,4 K RON | 18,6 K RON | 109,6% |
| 2024 | 80,0 K RON | 68,3 K RON | 117,2% |
| 2025 | 78,1 K RON | 61,3 K RON | 127,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 56,3 K RON | 43,6 K RON | 29,5 K RON | 48,7 K RON | 54,7 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 6,3 K RON | −2,8 K RON | 499 RON | −9,9 K RON | −5,1 K RON | ▲ 48,3% |
| Total active | 20,0 K RON | 20,7 K RON | 19,0 K RON | 18,6 K RON | 68,3 K RON | 61,3 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | 507 RON | −2,3 K RON | −1,8 K RON | −11,7 K RON | −16,9 K RON | ▼ 43,8% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 20,6 K RON | 21,3 K RON | 20,4 K RON | 80,0 K RON | 78,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,38 | 0,51 | 0,75 | 0,21 | 0,32 | ▲ 50,5% |
| Marjă netă (%) | -66,07 | 11,12 | -6,40 | 1,69 | -20,40 | -9,40 | ▲ 53,9% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 24 | 45 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.