LID BIT COFFEE SRL
CUI: 37924434
J2/1350/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37924434
Cod înmatriculare
J2/1350/2017
EUID
ROONRC.J2/1350/2017
Data înmatriculării
2017-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, PETALELOR, 16, 310250
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
PETALELOR
Număr:
16
Cod poștal:
310250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.158 RON | 298.118 RON | 440.378 RON | −145.240 RON | −142.260 RON | 353.412 RON | 272.133 RON | 81.279 RON | −165.970 RON | 519.382 RON | 2.530 RON | 68.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 193.938 RON | 225.253 RON | 386.269 RON | −163.093 RON | −161.016 RON | 359.881 RON | 217.073 RON | 142.808 RON | −329.063 RON | 688.944 RON | 3.400 RON | 118.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.538 RON | 52.261 RON | 219.354 RON | −167.615 RON | −167.093 RON | 196.161 RON | 119.164 RON | 76.997 RON | −496.678 RON | 692.839 RON | 0 RON | 73.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.109 RON | 112.849 RON | 140.889 RON | −29.168 RON | −28.040 RON | 96.270 RON | 36.444 RON | 59.826 RON | −525.846 RON | 622.116 RON | 0 RON | 57.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.603 RON | 42.687 RON | 171.204 RON | −128.817 RON | −128.517 RON | 199.560 RON | 12.777 RON | 186.783 RON | −654.663 RON | 854.223 RON | 0 RON | 156.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.423 RON | 479.427 RON | 470.194 RON | 6.540 RON | 9.233 RON | 300.240 RON | 42.378 RON | 257.862 RON | −648.123 RON | 948.363 RON | 0 RON | 206.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 171.741 RON | 222.246 RON | 203.399 RON | 14.754 RON | 18.847 RON | 306.203 RON | 27.928 RON | 278.275 RON | −633.368 RON | 939.571 RON | 0 RON | 274.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BIŢIŞ LIDIA-SORINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
BIŢIŞ ESTERA
administrator
Comuna Buteni, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−633.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 306.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
171,7 K RON
Rezultat Net 2025
14,8 K RON
Total Active 2025
306,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,2 K RON | 193,9 K RON | 45,5 K RON | 111,1 K RON | 32,6 K RON | 232,4 K RON | 171,7 K RON |
| Venituri totale | 298,1 K RON | 225,3 K RON | 52,3 K RON | 112,8 K RON | 42,7 K RON | 479,4 K RON | 222,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 440,4 K RON | 386,3 K RON | 219,4 K RON | 140,9 K RON | 171,2 K RON | 470,2 K RON | 203,4 K RON |
| Rezultat net | −145,2 K RON | −163,1 K RON | −167,6 K RON | −29,2 K RON | −128,8 K RON | 6,5 K RON | 14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−633.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,9 K RON (9.1%)
Active circulante278,3 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe274,2 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 583 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
8,6%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 519,4 K RON | 353,4 K RON | 147,0% |
| 2020 | 688,9 K RON | 359,9 K RON | 191,4% |
| 2021 | 692,8 K RON | 196,2 K RON | 353,2% |
| 2022 | 622,1 K RON | 96,3 K RON | 646,2% |
| 2023 | 854,2 K RON | 199,6 K RON | 428,1% |
| 2024 | 948,4 K RON | 300,2 K RON | 315,9% |
| 2025 | 939,6 K RON | 306,2 K RON | 306,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,2 K RON | 193,9 K RON | 45,5 K RON | 111,1 K RON | 32,6 K RON | 232,4 K RON | 171,7 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | −145,2 K RON | −163,1 K RON | −167,6 K RON | −29,2 K RON | −128,8 K RON | 6,5 K RON | 14,8 K RON | ▲ 125,6% |
| Total active | 353,4 K RON | 359,9 K RON | 196,2 K RON | 96,3 K RON | 199,6 K RON | 300,2 K RON | 306,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −166,0 K RON | −329,1 K RON | −496,7 K RON | −525,8 K RON | −654,7 K RON | −648,1 K RON | −633,4 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 519,4 K RON | 688,9 K RON | 692,8 K RON | 622,1 K RON | 854,2 K RON | 948,4 K RON | 939,6 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,21 | 0,11 | 0,10 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | -49,04 | -84,10 | -368,08 | -26,25 | -395,11 | 2,81 | 8,59 | ▲ 205,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 19 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 306.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.