SAICOM CAFFE SRL
CUI: 37924361
J2/1353/2017
SRL
Arad, Sat Livada, Comuna Livada
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37924361
Cod înmatriculare
J2/1353/2017
EUID
ROONRC.J2/1353/2017
Data înmatriculării
2017-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Sat Livada, Comuna Livada, LIVADA, 133A, 317205
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Livada, Comuna Livada
Stradă:
LIVADA
Număr:
133A
Cod poștal:
317205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 358.125 RON | 363.077 RON | 191.287 RON | 161.934 RON | 171.790 RON | 232.851 RON | 116.732 RON | 116.119 RON | 202.008 RON | 30.843 RON | 0 RON | −3.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 178.266 RON | 197.805 RON | 161.183 RON | 30.979 RON | 36.622 RON | 108.512 RON | 99.126 RON | 9.386 RON | 78.217 RON | 30.295 RON | 0 RON | 2.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 182.263 RON | 191.883 RON | 174.353 RON | 11.772 RON | 17.530 RON | 192.379 RON | 178.548 RON | 13.831 RON | 16.300 RON | 176.079 RON | 0 RON | 12.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 137.215 RON | 140.828 RON | 136.478 RON | 125 RON | 4.350 RON | 164.026 RON | 144.712 RON | 19.314 RON | 16.425 RON | 147.601 RON | 5.299 RON | 12.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 100.186 RON | 104.254 RON | 127.987 RON | −23.733 RON | −23.733 RON | 151.885 RON | 111.141 RON | 40.744 RON | −7.308 RON | 159.193 RON | 21.189 RON | 10.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.080 RON | 62.088 RON | 113.602 RON | −51.514 RON | −51.514 RON | 100.434 RON | 64.750 RON | 35.684 RON | −58.822 RON | 159.256 RON | 7.795 RON | 21.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURDAN GHIŢĂ-CRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.514 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,1 K RON
Rezultat Net 2024
−51,5 K RON
Total Active 2024
100,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,1 K RON | 178,3 K RON | 182,3 K RON | 137,2 K RON | 100,2 K RON | 43,1 K RON |
| Venituri totale | 363,1 K RON | 197,8 K RON | 191,9 K RON | 140,8 K RON | 104,3 K RON | 62,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,3 K RON | 161,2 K RON | 174,4 K RON | 136,5 K RON | 128,0 K RON | 113,6 K RON |
| Rezultat net | 161,9 K RON | 31,0 K RON | 11,8 K RON | 125 RON | −23,7 K RON | −51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −18,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,8 K RON (64.5%)
Active circulante35,7 K RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,53 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,6%
Marjă netă
-119,6%
ROA
-51,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,8 K RON | 232,9 K RON | 13,3% |
| 2020 | 30,3 K RON | 108,5 K RON | 27,9% |
| 2021 | 176,1 K RON | 192,4 K RON | 91,5% |
| 2022 | 147,6 K RON | 164,0 K RON | 90,0% |
| 2023 | 159,2 K RON | 151,9 K RON | 104,8% |
| 2024 | 159,3 K RON | 100,4 K RON | 158,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,1 K RON | 178,3 K RON | 182,3 K RON | 137,2 K RON | 100,2 K RON | 43,1 K RON | ▼ 57,0% |
| Rezultat net | 161,9 K RON | 31,0 K RON | 11,8 K RON | 125 RON | −23,7 K RON | −51,5 K RON | ▼ 117,1% |
| Total active | 232,9 K RON | 108,5 K RON | 192,4 K RON | 164,0 K RON | 151,9 K RON | 100,4 K RON | ▼ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 202,0 K RON | 78,2 K RON | 16,3 K RON | 16,4 K RON | −7,3 K RON | −58,8 K RON | ▼ 704,9% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 30,3 K RON | 176,1 K RON | 147,6 K RON | 159,2 K RON | 159,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 3,76 | 0,31 | 0,08 | 0,13 | 0,26 | 0,22 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 45,22 | 17,38 | 6,46 | 0,09 | -23,69 | -119,58 | ▼ 404,8% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 36 | 45 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.