PORTAL CLEAN S.R.L.
CUI: 39574777
J21/356/2018
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39574777
Cod înmatriculare
J21/356/2018
EUID
ROONRC.J21/356/2018
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, STEJARULUI, 40, 9, 920073
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
40
Apartament:
9
Cod poștal:
920073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.970 RON | 16.970 RON | 1.708 RON | 14.753 RON | 15.262 RON | 15.462 RON | 0 RON | 15.462 RON | 14.953 RON | 509 RON | 0 RON | 2.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 78.220 RON | 78.220 RON | 16.959 RON | 59.682 RON | 61.261 RON | 75.264 RON | 0 RON | 75.264 RON | 74.635 RON | 629 RON | 419 RON | 3.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 128.750 RON | 142.679 RON | 104.168 RON | 37.046 RON | 38.511 RON | 291.164 RON | 200.125 RON | 91.039 RON | 111.681 RON | 179.483 RON | 0 RON | 6.590 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 186.421 RON | 223.135 RON | 276.969 RON | −55.698 RON | −53.834 RON | 158.403 RON | 153.041 RON | 5.362 RON | 55.983 RON | 102.420 RON | 0 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 243.108 RON | 286.583 RON | 257.554 RON | 26.717 RON | 29.029 RON | 126.031 RON | 101.049 RON | 24.982 RON | 82.700 RON | 43.331 RON | 2.268 RON | 12.990 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 232.350 RON | 253.793 RON | 294.002 RON | −42.184 RON | −40.209 RON | 59.749 RON | 53.187 RON | 6.562 RON | 31.849 RON | 27.900 RON | 0 RON | 3.376 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRVU AURORA
administrator
Sat Gheorghe Lazăr, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.184 RON)
Cifra de Afaceri 2025
232,4 K RON
Rezultat Net 2025
−42,2 K RON
Total Active 2025
59,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 78,2 K RON | 128,8 K RON | 186,4 K RON | 243,1 K RON | 232,4 K RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 78,2 K RON | 142,7 K RON | 223,1 K RON | 286,6 K RON | 253,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 17,0 K RON | 104,2 K RON | 277,0 K RON | 257,6 K RON | 294,0 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 59,7 K RON | 37,0 K RON | −55,7 K RON | 26,7 K RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,2 K RON (89%)
Active circulante6,6 K RON (11%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,82 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-18,2%
ROA
-70,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 509 RON | 15,5 K RON | 3,3% |
| 2021 | 629 RON | 75,3 K RON | 0,8% |
| 2022 | 179,5 K RON | 291,2 K RON | 61,6% |
| 2023 | 102,4 K RON | 158,4 K RON | 64,7% |
| 2024 | 43,3 K RON | 126,0 K RON | 34,4% |
| 2025 | 27,9 K RON | 59,7 K RON | 46,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 78,2 K RON | 128,8 K RON | 186,4 K RON | 243,1 K RON | 232,4 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 59,7 K RON | 37,0 K RON | −55,7 K RON | 26,7 K RON | −42,2 K RON | ▼ 257,9% |
| Total active | 15,5 K RON | 75,3 K RON | 291,2 K RON | 158,4 K RON | 126,0 K RON | 59,7 K RON | ▼ 52,6% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | 74,6 K RON | 111,7 K RON | 56,0 K RON | 82,7 K RON | 31,8 K RON | ▼ 61,5% |
| Datorii totale | 509 RON | 629 RON | 179,5 K RON | 102,4 K RON | 43,3 K RON | 27,9 K RON | ▼ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 30,38 | 119,66 | 0,51 | 0,05 | 0,58 | 0,24 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | 86,94 | 76,30 | 28,77 | -29,88 | 10,99 | -18,16 | ▼ 265,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | 37 | 83 | 35 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.