MATEO AUTOTRANS S.R.L.
CUI: 42945328
J21/356/2020
SRL
Ialomiţa, Sat Manasia, Comuna Manasia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42945328
Cod înmatriculare
J21/356/2020
EUID
ROONRC.J21/356/2020
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Manasia, Comuna Manasia, BUCUREŞTI, 30, 927160
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Manasia, Comuna Manasia
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
30
Cod poștal:
927160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.400 RON | 5.400 RON | 6.463 RON | −1.225 RON | −1.063 RON | 808 RON | 0 RON | 808 RON | −1.025 RON | 1.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.250 RON | 26.250 RON | 10.976 RON | 14.486 RON | 15.274 RON | 14.074 RON | 0 RON | 14.074 RON | 13.461 RON | 613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.200 RON | 66.200 RON | 52.998 RON | 11.215 RON | 13.202 RON | 25.775 RON | 0 RON | 25.775 RON | 24.676 RON | 1.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.900 RON | 72.900 RON | 97.779 RON | −25.608 RON | −24.879 RON | 5.803 RON | 0 RON | 5.803 RON | −932 RON | 6.735 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.935 RON | 48.935 RON | 84.595 RON | −35.721 RON | −35.660 RON | 6.321 RON | 0 RON | 6.321 RON | −36.653 RON | 43.191 RON | 0 RON | 5.109 RON | 0 RON | 217 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU CIPRIAN AUREL
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.721 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 683.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,9 K RON
Rezultat Net 2024
−35,7 K RON
Total Active 2024
6,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 26,3 K RON | 66,2 K RON | 72,9 K RON | 48,9 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 26,3 K RON | 66,2 K RON | 72,9 K RON | 48,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 11,0 K RON | 53,0 K RON | 97,8 K RON | 84,6 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 14,5 K RON | 11,2 K RON | −25,6 K RON | −35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,58 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,9%
Marjă netă
-73,0%
ROA
-565,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,8 K RON | 808 RON | 226,9% |
| 2021 | 613 RON | 14,1 K RON | 4,4% |
| 2022 | 1,1 K RON | 25,8 K RON | 4,3% |
| 2023 | 6,7 K RON | 5,8 K RON | 116,1% |
| 2024 | 43,2 K RON | 6,3 K RON | 683,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 26,3 K RON | 66,2 K RON | 72,9 K RON | 48,9 K RON | ▼ 32,9% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 14,5 K RON | 11,2 K RON | −25,6 K RON | −35,7 K RON | ▼ 39,5% |
| Total active | 808 RON | 14,1 K RON | 25,8 K RON | 5,8 K RON | 6,3 K RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | 13,5 K RON | 24,7 K RON | −932 RON | −36,7 K RON | ▼ 3.832,7% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 613 RON | 1,1 K RON | 6,7 K RON | 43,2 K RON | ▲ 541,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 22,96 | 23,45 | 0,86 | 0,15 | ▼ 83,0% |
| Marjă netă (%) | -22,69 | 55,18 | 16,94 | -35,13 | -73,00 | ▼ 107,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 683.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.