COMPASSTREK CARGO S.R.L.
CUI: 41439829
J2/1357/2019
SRL
Arad, Sat Şimand, Comuna Şimand
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41439829
Cod înmatriculare
J2/1357/2019
EUID
ROONRC.J2/1357/2019
Data înmatriculării
2019-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şimand, Comuna Şimand, ŞIMAND, 1037, 317335
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şimand, Comuna Şimand
Stradă:
ŞIMAND
Număr:
1037
Cod poștal:
317335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.391 RON | 98.391 RON | 101.021 RON | −3.614 RON | −2.630 RON | 46.396 RON | 7.237 RON | 39.159 RON | −3.414 RON | 49.810 RON | 0 RON | 28.075 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 346.900 RON | 346.900 RON | 318.686 RON | 24.997 RON | 28.214 RON | 74.490 RON | 41.975 RON | 32.515 RON | 21.583 RON | 52.907 RON | 0 RON | 29.666 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 406.441 RON | 406.441 RON | 367.620 RON | 35.244 RON | 38.821 RON | 71.204 RON | 42.634 RON | 28.570 RON | 56.827 RON | 14.377 RON | 0 RON | 14.945 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 799.343 RON | 799.343 RON | 462.686 RON | 329.863 RON | 336.657 RON | 255.528 RON | 50.390 RON | 205.138 RON | 360.373 RON | 41.464 RON | 8.751 RON | 181.091 RON | 0 RON | 146.309 RON | 2 |
| 2023 | 791.647 RON | 841.477 RON | 499.501 RON | 334.822 RON | 341.976 RON | 185.665 RON | 107.160 RON | 78.505 RON | 529.995 RON | 21.067 RON | 5.019 RON | 48.832 RON | 0 RON | 365.397 RON | 3 |
| 2024 | 634.755 RON | 638.944 RON | 585.374 RON | 39.632 RON | 53.570 RON | 163.086 RON | 93.138 RON | 69.948 RON | 547.888 RON | 46.048 RON | 5.019 RON | 26.876 RON | 0 RON | 430.850 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUCANU CRISTIAN-LUCIAN
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
634,8 K RON
Rezultat Net 2024
39,6 K RON
Total Active 2024
163,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 346,9 K RON | 406,4 K RON | 799,3 K RON | 791,6 K RON | 634,8 K RON |
| Venituri totale | 98,4 K RON | 346,9 K RON | 406,4 K RON | 799,3 K RON | 841,5 K RON | 638,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,0 K RON | 318,7 K RON | 367,6 K RON | 462,7 K RON | 499,5 K RON | 585,4 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 25,0 K RON | 35,2 K RON | 329,9 K RON | 334,8 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 953,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,41 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,1 K RON (57.1%)
Active circulante69,9 K RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe26,9 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 126,47 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,62 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,2%
ROA
24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,8 K RON | 46,4 K RON | 107,4% |
| 2020 | 52,9 K RON | 74,5 K RON | 71,0% |
| 2021 | 14,4 K RON | 71,2 K RON | 20,2% |
| 2022 | 41,5 K RON | 255,5 K RON | 16,2% |
| 2023 | 21,1 K RON | 185,7 K RON | 11,4% |
| 2024 | 46,0 K RON | 163,1 K RON | 28,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 346,9 K RON | 406,4 K RON | 799,3 K RON | 791,6 K RON | 634,8 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 25,0 K RON | 35,2 K RON | 329,9 K RON | 334,8 K RON | 39,6 K RON | ▼ 88,2% |
| Total active | 46,4 K RON | 74,5 K RON | 71,2 K RON | 255,5 K RON | 185,7 K RON | 163,1 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 21,6 K RON | 56,8 K RON | 360,4 K RON | 530,0 K RON | 547,9 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 49,8 K RON | 52,9 K RON | 14,4 K RON | 41,5 K RON | 21,1 K RON | 46,0 K RON | ▲ 118,6% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,61 | 1,99 | 4,95 | 3,73 | 1,52 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | -3,67 | 7,21 | 8,67 | 41,27 | 42,29 | 6,24 | ▼ 85,2% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 90 | 100 | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 953,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.