TEO AGRO PAN S.R.L.
CUI: 46232122
J21/361/2022
SRL
Ialomiţa, Sat Ciochina, Comuna Ciochina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46232122
Cod înmatriculare
J21/361/2022
EUID
ROONRC.J21/361/2022
Data înmatriculării
2022-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Ciochina, Comuna Ciochina, MARE, 64, 927075
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Ciochina, Comuna Ciochina
Stradă:
MARE
Număr:
64
Cod poștal:
927075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 115.643 RON | 153.009 RON | 187.261 RON | −34.252 RON | −34.252 RON | 436.438 RON | 196.694 RON | 239.744 RON | −34.052 RON | 282.967 RON | 820 RON | 227.571 RON | 187.523 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 298.110 RON | 385.159 RON | 357.612 RON | 24.566 RON | 27.547 RON | 236.568 RON | 164.595 RON | 71.973 RON | −9.486 RON | 112.103 RON | 20.860 RON | 2.360 RON | 133.951 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU LILIANA-MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.486 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
298,1 K RON
Rezultat Net 2025
24,6 K RON
Total Active 2025
236,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,6 K RON | 298,1 K RON |
| Venituri totale | 153,0 K RON | 385,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,3 K RON | 357,6 K RON |
| Rezultat net | −34,3 K RON | 24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 480,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.486 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,6 K RON (69.6%)
Active circulante72,0 K RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,9 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,29 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,32 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,2%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 283,0 K RON | 436,4 K RON | 64,8% |
| 2025 | 112,1 K RON | 236,6 K RON | 47,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,6 K RON | 298,1 K RON | ▲ 157,8% |
| Rezultat net | −34,3 K RON | 24,6 K RON | ▲ 171,7% |
| Total active | 436,4 K RON | 236,6 K RON | ▼ 45,8% |
| Capitaluri proprii | −34,1 K RON | −9,5 K RON | ▲ 72,1% |
| Datorii totale | 283,0 K RON | 112,1 K RON | ▼ 60,4% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,64 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | -29,62 | 8,24 | ▲ 127,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 480,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.