HOT RIVER S.R.L.
CUI: 26776480
J2/1375/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26776480
Cod înmatriculare
J2/1375/2018
EUID
ROONRC.J2/1375/2018
Data înmatriculării
2018-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Ştefan Cicio Pop, 15, 2, 310086
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Ştefan Cicio Pop
Număr:
15
Apartament:
2
Cod poștal:
310086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.845 RON | 220.357 RON | 155.053 RON | 58.897 RON | 65.304 RON | 195.830 RON | 1.786 RON | 194.044 RON | 53.982 RON | 141.848 RON | 33.227 RON | 155.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 169.863 RON | 172.197 RON | 202.106 RON | −34.673 RON | −29.909 RON | 303.787 RON | 386 RON | 303.401 RON | 19.308 RON | 276.300 RON | 89.148 RON | 160.635 RON | 8.179 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 276.267 RON | 285.796 RON | 232.671 RON | 44.832 RON | 53.125 RON | 330.240 RON | 35.000 RON | 295.240 RON | 64.140 RON | 295.777 RON | 101.303 RON | 169.543 RON | 0 RON | 29.677 RON | 0 |
| 2022 | 227.509 RON | 230.692 RON | 221.030 RON | 5.071 RON | 9.662 RON | 343.113 RON | 26.250 RON | 316.863 RON | 69.211 RON | 290.869 RON | 125.069 RON | 189.291 RON | 0 RON | 16.967 RON | 0 |
| 2023 | 333.792 RON | 356.948 RON | 275.367 RON | 78.012 RON | 81.581 RON | 327.410 RON | 18.958 RON | 308.452 RON | 147.223 RON | 278.759 RON | 152.865 RON | 155.309 RON | 0 RON | 98.572 RON | 1 |
| 2024 | 347.595 RON | 347.923 RON | 587.099 RON | −256.776 RON | −239.176 RON | 142.228 RON | 0 RON | 142.228 RON | −256.536 RON | 398.764 RON | 0 RON | 126.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA MARINELA-ADINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−256.536 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−256.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
347,6 K RON
Rezultat Net 2024
−256,8 K RON
Total Active 2024
142,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,8 K RON | 169,9 K RON | 276,3 K RON | 227,5 K RON | 333,8 K RON | 347,6 K RON |
| Venituri totale | 220,4 K RON | 172,2 K RON | 285,8 K RON | 230,7 K RON | 356,9 K RON | 347,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,1 K RON | 202,1 K RON | 232,7 K RON | 221,0 K RON | 275,4 K RON | 587,1 K RON |
| Rezultat net | 58,9 K RON | −34,7 K RON | 44,8 K RON | 5,1 K RON | 78,0 K RON | −256,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 375,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−256.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante142,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe126,1 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,8%
Marjă netă
-73,9%
ROA
-180,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,8 K RON | 195,8 K RON | 72,4% |
| 2020 | 276,3 K RON | 303,8 K RON | 91,0% |
| 2021 | 295,8 K RON | 330,2 K RON | 89,6% |
| 2022 | 290,9 K RON | 343,1 K RON | 84,8% |
| 2023 | 278,8 K RON | 327,4 K RON | 85,1% |
| 2024 | 398,8 K RON | 142,2 K RON | 280,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,8 K RON | 169,9 K RON | 276,3 K RON | 227,5 K RON | 333,8 K RON | 347,6 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 58,9 K RON | −34,7 K RON | 44,8 K RON | 5,1 K RON | 78,0 K RON | −256,8 K RON | ▼ 429,1% |
| Total active | 195,8 K RON | 303,8 K RON | 330,2 K RON | 343,1 K RON | 327,4 K RON | 142,2 K RON | ▼ 56,6% |
| Capitaluri proprii | 54,0 K RON | 19,3 K RON | 64,1 K RON | 69,2 K RON | 147,2 K RON | −256,5 K RON | ▼ 274,2% |
| Datorii totale | 141,8 K RON | 276,3 K RON | 295,8 K RON | 290,9 K RON | 278,8 K RON | 398,8 K RON | ▲ 43,0% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,10 | 1,00 | 1,09 | 1,11 | 0,36 | ▼ 67,8% |
| Marjă netă (%) | 28,61 | -20,41 | 16,23 | 2,23 | 23,37 | -73,87 | ▼ 416,1% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 68 | 57 | 85 | 19 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.