D`XPLOSION CAFE S.R.L.
CUI: 41057551
J21/376/2019
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41057551
Cod înmatriculare
J21/376/2019
EUID
ROONRC.J21/376/2019
Data înmatriculării
2019-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, LACULUI, 7, U17, A, 3, 15, 920024
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
LACULUI
Număr:
7
Bloc:
U17
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
920024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.941 RON | −1.941 RON | −1.941 RON | 178.568 RON | 0 RON | 178.568 RON | −1.741 RON | 1.969 RON | 0 RON | 44.604 RON | 178.340 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.729 RON | 28.729 RON | 56.350 RON | −27.621 RON | −27.621 RON | 159.163 RON | 5.575 RON | 153.588 RON | −29.362 RON | 38.914 RON | 0 RON | 45.663 RON | 149.611 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 4.704 RON | 4.704 RON | 10.675 RON | −5.971 RON | −5.971 RON | 6.828 RON | 5.575 RON | 1.253 RON | −42.798 RON | 49.626 RON | 0 RON | 1.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.420 RON | −1.420 RON | −1.420 RON | 220 RON | 0 RON | 220 RON | −44.218 RON | 44.438 RON | 0 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.496 RON | −1.496 RON | −1.496 RON | 202 RON | 0 RON | 202 RON | −45.714 RON | 45.916 RON | 0 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTĂRLĂGEANU MARIAN-DANIEL
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−45.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.496 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 22730.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,5 K RON
Total Active 2023
202 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,7 K RON | 4,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 28,7 K RON | 4,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 56,4 K RON | 10,7 K RON | 1,4 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −27,6 K RON | −6,0 K RON | −1,4 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−45.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante202 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19 RON
Numerar183 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-740,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 178,6 K RON | 1,1% |
| 2020 | 38,9 K RON | 159,2 K RON | 24,5% |
| 2021 | 49,6 K RON | 6,8 K RON | 726,8% |
| 2022 | 44,4 K RON | 220 RON | 20.199,1% |
| 2023 | 45,9 K RON | 202 RON | 22.730,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,7 K RON | 4,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −27,6 K RON | −6,0 K RON | −1,4 K RON | −1,5 K RON | ▼ 5,4% |
| Total active | 178,6 K RON | 159,2 K RON | 6,8 K RON | 220 RON | 202 RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | −29,4 K RON | −42,8 K RON | −44,2 K RON | −45,7 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 38,9 K RON | 49,6 K RON | 44,4 K RON | 45,9 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 90,69 | 3,95 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | – | -96,14 | -126,93 | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 34 | 19 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 22730.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.