OLIVIA WOOD TOYS S.R.L.
CUI: 36711950
J2/1378/2016
SRL
Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36711950
Cod înmatriculare
J2/1378/2016
EUID
ROONRC.J2/1378/2016
Data înmatriculării
2016-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, GEORGE COŞBUC, 45, 315400
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Lipova, Oraş Lipova
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
45
Cod poștal:
315400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.601 RON | 46.601 RON | 51.496 RON | −5.365 RON | −4.895 RON | 11.550 RON | 2.602 RON | 8.948 RON | −40.875 RON | 53.867 RON | 3.025 RON | 3.443 RON | 0 RON | 1.442 RON | 1 |
| 2020 | 44.315 RON | 44.457 RON | 44.853 RON | −1.360 RON | −396 RON | 15.894 RON | 2.132 RON | 13.762 RON | −42.235 RON | 58.129 RON | 284 RON | 1.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.286 RON | 41.286 RON | 33.240 RON | 6.859 RON | 8.046 RON | 23.968 RON | 2.132 RON | 21.836 RON | −35.377 RON | 59.345 RON | 0 RON | 1.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.735 RON | 53.735 RON | 38.589 RON | 13.712 RON | 15.146 RON | 19.297 RON | 2.132 RON | 17.165 RON | −21.665 RON | 40.962 RON | 0 RON | 5.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.699 RON | 68.699 RON | 52.749 RON | 12.216 RON | 15.950 RON | 29.414 RON | 125 RON | 29.289 RON | −9.449 RON | 38.863 RON | 0 RON | 6.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 66.763 RON | 85.859 RON | 83.827 RON | 1.707 RON | 2.032 RON | 29.048 RON | 150 RON | 28.898 RON | −7.743 RON | 36.791 RON | 484 RON | 9.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DEHELEAN BOGDAN
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
DEHELEAN MAGDALENA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
66,8 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
29,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 44,3 K RON | 41,3 K RON | 53,7 K RON | 68,7 K RON | 66,8 K RON |
| Venituri totale | 46,6 K RON | 44,5 K RON | 41,3 K RON | 53,7 K RON | 68,7 K RON | 85,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 44,9 K RON | 33,2 K RON | 38,6 K RON | 52,7 K RON | 83,8 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −1,4 K RON | 6,9 K RON | 13,7 K RON | 12,2 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150 RON (0.5%)
Active circulante28,9 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri484 RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 137,94 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,33 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,6%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,9 K RON | 11,6 K RON | 466,4% |
| 2020 | 58,1 K RON | 15,9 K RON | 365,7% |
| 2021 | 59,3 K RON | 24,0 K RON | 247,6% |
| 2022 | 41,0 K RON | 19,3 K RON | 212,3% |
| 2023 | 38,9 K RON | 29,4 K RON | 132,1% |
| 2024 | 36,8 K RON | 29,0 K RON | 126,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 44,3 K RON | 41,3 K RON | 53,7 K RON | 68,7 K RON | 66,8 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −1,4 K RON | 6,9 K RON | 13,7 K RON | 12,2 K RON | 1,7 K RON | ▼ 86,0% |
| Total active | 11,6 K RON | 15,9 K RON | 24,0 K RON | 19,3 K RON | 29,4 K RON | 29,0 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −40,9 K RON | −42,2 K RON | −35,4 K RON | −21,7 K RON | −9,4 K RON | −7,7 K RON | ▲ 18,1% |
| Datorii totale | 53,9 K RON | 58,1 K RON | 59,3 K RON | 41,0 K RON | 38,9 K RON | 36,8 K RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,24 | 0,37 | 0,42 | 0,75 | 0,79 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -11,51 | -3,07 | 16,61 | 25,52 | 17,78 | 2,56 | ▼ 85,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 55 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.