TRANSVISION ENTERPRISE S.R.L.
CUI: 44672895
J2/1383/2021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44672895
Cod înmatriculare
J2/1383/2021
EUID
ROONRC.J2/1383/2021
Data înmatriculării
2021-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ORŞOVA, 2, 310232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 44.022 RON | 48.941 RON | 17.178 RON | 31.111 RON | 31.763 RON | 34.305 RON | 8.611 RON | 25.694 RON | 31.311 RON | 2.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 65.103 RON | 65.103 RON | 65.820 RON | −1.281 RON | −717 RON | 39.126 RON | 8.715 RON | 30.411 RON | 30.030 RON | 9.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.596 RON | 68.596 RON | 80.604 RON | −12.694 RON | −12.008 RON | 15.001 RON | 3.732 RON | 11.269 RON | −2.664 RON | 17.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 68.361 RON | 70.143 RON | 93.765 RON | −23.880 RON | −23.622 RON | 77.036 RON | 43.786 RON | 33.250 RON | −26.544 RON | 103.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ DANIEL-GHEORGHE
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.880 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,4 K RON
Rezultat Net 2025
−23,9 K RON
Total Active 2025
77,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 65,1 K RON | 68,6 K RON | 68,4 K RON |
| Venituri totale | 48,9 K RON | 65,1 K RON | 68,6 K RON | 70,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 65,8 K RON | 80,6 K RON | 93,8 K RON |
| Rezultat net | 31,1 K RON | −1,3 K RON | −12,7 K RON | −23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,8 K RON (56.8%)
Active circulante33,3 K RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,6%
Marjă netă
-34,9%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 34,3 K RON | 8,7% |
| 2023 | 9,1 K RON | 39,1 K RON | 23,3% |
| 2024 | 17,7 K RON | 15,0 K RON | 117,8% |
| 2025 | 103,6 K RON | 77,0 K RON | 134,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 65,1 K RON | 68,6 K RON | 68,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 31,1 K RON | −1,3 K RON | −12,7 K RON | −23,9 K RON | ▼ 88,1% |
| Total active | 34,3 K RON | 39,1 K RON | 15,0 K RON | 77,0 K RON | ▲ 413,5% |
| Capitaluri proprii | 31,3 K RON | 30,0 K RON | −2,7 K RON | −26,5 K RON | ▼ 896,4% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 9,1 K RON | 17,7 K RON | 103,6 K RON | ▲ 486,4% |
| Lichiditate curentă | 8,58 | 3,34 | 0,64 | 0,32 | ▼ 49,7% |
| Marjă netă (%) | 70,67 | -1,97 | -18,51 | -34,93 | ▼ 88,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.