STEPE GOLD HOUSE SRL
CUI: 34073406
J2/139/2015
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34073406
Cod înmatriculare
J2/139/2015
EUID
ROONRC.J2/139/2015
Data înmatriculării
2015-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 365, VI, 23
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Bloc:
365
Etaj:
VI
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.306 RON | 79.306 RON | 65.026 RON | 11.900 RON | 14.280 RON | 51.802 RON | 391 RON | 51.411 RON | 14.988 RON | 36.814 RON | 19.417 RON | 31.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.936 RON | 72.936 RON | 51.828 RON | 19.062 RON | 21.108 RON | 45.527 RON | 391 RON | 45.136 RON | 34.050 RON | 11.477 RON | 3.663 RON | 19.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 67.716 RON | 67.716 RON | 74.187 RON | −7.904 RON | −6.471 RON | 60.994 RON | 0 RON | 60.994 RON | 26.146 RON | 34.848 RON | 35.204 RON | 14.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 96.752 RON | 96.752 RON | 107.189 RON | −12.144 RON | −10.437 RON | 93.664 RON | 0 RON | 93.664 RON | 14.001 RON | 79.663 RON | 67.122 RON | 20.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.359 RON | 110.359 RON | 156.280 RON | −47.024 RON | −45.921 RON | 80.908 RON | 0 RON | 80.908 RON | −33.022 RON | 113.930 RON | 43.476 RON | 33.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 117.758 RON | 117.758 RON | 150.873 RON | −33.115 RON | −33.115 RON | 45.590 RON | 0 RON | 45.590 RON | −66.137 RON | 111.727 RON | 20.150 RON | 21.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 75.034 RON | 75.034 RON | 123.053 RON | −48.019 RON | −48.019 RON | 36.030 RON | 0 RON | 36.030 RON | −114.156 RON | 150.186 RON | 9.350 RON | 25.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.156 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.019 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 416.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,0 K RON
Rezultat Net 2025
−48,0 K RON
Total Active 2025
36,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 72,9 K RON | 67,7 K RON | 96,8 K RON | 110,4 K RON | 117,8 K RON | 75,0 K RON |
| Venituri totale | 79,3 K RON | 72,9 K RON | 67,7 K RON | 96,8 K RON | 110,4 K RON | 117,8 K RON | 75,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,0 K RON | 51,8 K RON | 74,2 K RON | 107,2 K RON | 156,3 K RON | 150,9 K RON | 123,1 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 19,1 K RON | −7,9 K RON | −12,1 K RON | −47,0 K RON | −33,1 K RON | −48,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe25,6 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,03 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,0%
Marjă netă
-64,0%
ROA
-133,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,8 K RON | 51,8 K RON | 71,1% |
| 2020 | 11,5 K RON | 45,5 K RON | 25,2% |
| 2021 | 34,8 K RON | 61,0 K RON | 57,1% |
| 2022 | 79,7 K RON | 93,7 K RON | 85,1% |
| 2023 | 113,9 K RON | 80,9 K RON | 140,8% |
| 2024 | 111,7 K RON | 45,6 K RON | 245,1% |
| 2025 | 150,2 K RON | 36,0 K RON | 416,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 72,9 K RON | 67,7 K RON | 96,8 K RON | 110,4 K RON | 117,8 K RON | 75,0 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 19,1 K RON | −7,9 K RON | −12,1 K RON | −47,0 K RON | −33,1 K RON | −48,0 K RON | ▼ 45,0% |
| Total active | 51,8 K RON | 45,5 K RON | 61,0 K RON | 93,7 K RON | 80,9 K RON | 45,6 K RON | 36,0 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | 34,1 K RON | 26,1 K RON | 14,0 K RON | −33,0 K RON | −66,1 K RON | −114,2 K RON | ▼ 72,6% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 11,5 K RON | 34,8 K RON | 79,7 K RON | 113,9 K RON | 111,7 K RON | 150,2 K RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 3,93 | 1,75 | 1,18 | 0,71 | 0,41 | 0,24 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | 15,01 | 26,14 | -11,67 | -12,55 | -42,61 | -28,12 | -64,00 | ▼ 127,6% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 47 | 44 | 24 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 416.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.