PENSIUNEA RAIUL MUNTILOR SRL

CUI: 31007220 J2/1396/2012 SRL Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31007220
Cod înmatriculare J2/1396/2012
EUID ROONRC.J2/1396/2012
Data înmatriculării 2012-12-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, PLEŞA, 22, 315700

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Stradă: PLEŞA
Număr: 22
Cod poștal: 315700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 8.806 RON 8.806 RON 497 RON 8.052 RON 8.309 RON 52.091 RON 5.676 RON 46.415 RON 45.482 RON 6.609 RON 0 RON 8.308 RON 0 RON 0 RON 0
2020 40.463 RON 40.463 RON 35.066 RON 4.183 RON 5.397 RON 57.345 RON 3.784 RON 53.561 RON 49.665 RON 7.680 RON 0 RON 8.900 RON 0 RON 0 RON 0
2021 28.740 RON 28.740 RON 86.697 RON −58.809 RON −57.957 RON 56.005 RON 10.013 RON 45.992 RON −9.143 RON 65.148 RON 0 RON 9.870 RON 0 RON 0 RON 0
2022 30.228 RON 30.228 RON 37.201 RON −7.881 RON −6.973 RON 42.872 RON 19.358 RON 23.514 RON −17.025 RON 59.897 RON 360 RON 11.977 RON 0 RON 0 RON 0
2023 59.968 RON 59.968 RON 53.473 RON 5.398 RON 6.495 RON 44.188 RON 14.991 RON 29.197 RON −11.627 RON 55.815 RON 360 RON 14.043 RON 0 RON 0 RON 0
2024 65.350 RON 65.350 RON 31.810 RON 28.244 RON 33.540 RON 69.743 RON 28.490 RON 41.253 RON 16.617 RON 53.126 RON 360 RON 23.989 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCUŢA CĂTĂLIN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
65,4 K RON
Rezultat Net 2024
28,2 K RON
Total Active 2024
69,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 8,8 K RON 40,5 K RON 28,7 K RON 30,2 K RON 60,0 K RON 65,4 K RON
Venituri totale 8,8 K RON 40,5 K RON 28,7 K RON 30,2 K RON 60,0 K RON 65,4 K RON
Cheltuieli totale 497 RON 35,1 K RON 86,7 K RON 37,2 K RON 53,5 K RON 31,8 K RON
Rezultat net 8,1 K RON 4,2 K RON −58,8 K RON −7,9 K RON 5,4 K RON 28,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,31 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28,5 K RON (40.8%)
Active circulante41,3 K RON (59.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri360 RON
Creanțe24,0 K RON
Numerar16,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 181,53
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 2,72
Durata încasare (zile) 134

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,3%
Marjă netă
43,2%
ROA
40,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,6 K RON 52,1 K RON 12,7%
2020 7,7 K RON 57,3 K RON 13,4%
2021 65,1 K RON 56,0 K RON 116,3%
2022 59,9 K RON 42,9 K RON 139,7%
2023 55,8 K RON 44,2 K RON 126,3%
2024 53,1 K RON 69,7 K RON 76,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 8,8 K RON 40,5 K RON 28,7 K RON 30,2 K RON 60,0 K RON 65,4 K RON ▲ 9,0%
Rezultat net 8,1 K RON 4,2 K RON −58,8 K RON −7,9 K RON 5,4 K RON 28,2 K RON ▲ 423,2%
Total active 52,1 K RON 57,3 K RON 56,0 K RON 42,9 K RON 44,2 K RON 69,7 K RON ▲ 57,8%
Capitaluri proprii 45,5 K RON 49,7 K RON −9,1 K RON −17,0 K RON −11,6 K RON 16,6 K RON ▲ 242,9%
Datorii totale 6,6 K RON 7,7 K RON 65,1 K RON 59,9 K RON 55,8 K RON 53,1 K RON ▼ 4,8%
Lichiditate curentă 7,02 6,97 0,71 0,39 0,52 0,78 ▲ 48,4%
Marjă netă (%) 91,44 10,34 -204,62 -26,07 9,00 43,22 ▲ 380,2%
Scor bonitate 87 87 17 27 55 73 ▲ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.