ROTEX SOURCING S.R.L.
CUI: 32181525
J2/1397/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32181525
Cod înmatriculare
J2/1397/2018
EUID
ROONRC.J2/1397/2018
Data înmatriculării
2018-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ALEXANDRU POPESCU NEGURĂ, 317, B, 2, 6, 310331
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ALEXANDRU POPESCU NEGURĂ
Bloc:
317
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
310331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.103 RON | 22.110 RON | 12.394 RON | 9.395 RON | 9.716 RON | 481.877 RON | 32.522 RON | 449.355 RON | −669.030 RON | 1.150.907 RON | 187.570 RON | 152.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 6 RON | 2.496 RON | −2.490 RON | −2.490 RON | 280.074 RON | 32.522 RON | 247.552 RON | −671.520 RON | 951.594 RON | 187.570 RON | 55.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15.460 RON | −15.460 RON | −15.460 RON | 276.734 RON | 32.522 RON | 244.212 RON | −686.980 RON | 963.714 RON | 187.570 RON | 55.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 440.799 RON | 446.889 RON | 55.550 RON | 378.022 RON | 391.339 RON | 589.939 RON | 26.184 RON | 563.755 RON | −308.958 RON | 898.897 RON | 187.570 RON | 52.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 12.124 RON | 17.807 RON | −5.683 RON | −5.683 RON | 466.513 RON | 24.446 RON | 442.067 RON | −347.868 RON | 814.381 RON | 189.890 RON | 50.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 463.932 RON | 464.014 RON | 119.421 RON | 289.134 RON | 344.593 RON | 454.438 RON | 24.371 RON | 430.067 RON | −58.435 RON | 512.873 RON | 186.160 RON | 70.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCACI ANDREA-IOANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
463,9 K RON
Rezultat Net 2024
289,1 K RON
Total Active 2024
454,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 440,8 K RON | 0 RON | 463,9 K RON |
| Venituri totale | 22,1 K RON | 6 RON | 0 RON | 446,9 K RON | 12,1 K RON | 464,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 2,5 K RON | 15,5 K RON | 55,6 K RON | 17,8 K RON | 119,4 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −2,5 K RON | −15,5 K RON | 378,0 K RON | −5,7 K RON | 289,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 421,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,4 K RON (5.4%)
Active circulante430,1 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,2 K RON
Creanțe70,5 K RON
Numerar173,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,58 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,3%
Marjă netă
62,3%
ROA
63,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 481,9 K RON | 238,8% |
| 2020 | 951,6 K RON | 280,1 K RON | 339,8% |
| 2021 | 963,7 K RON | 276,7 K RON | 348,3% |
| 2022 | 898,9 K RON | 589,9 K RON | 152,4% |
| 2023 | 814,4 K RON | 466,5 K RON | 174,6% |
| 2024 | 512,9 K RON | 454,4 K RON | 112,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 440,8 K RON | 0 RON | 463,9 K RON | – |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −2,5 K RON | −15,5 K RON | 378,0 K RON | −5,7 K RON | 289,1 K RON | ▲ 5.187,7% |
| Total active | 481,9 K RON | 280,1 K RON | 276,7 K RON | 589,9 K RON | 466,5 K RON | 454,4 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −669,0 K RON | −671,5 K RON | −687,0 K RON | −309,0 K RON | −347,9 K RON | −58,4 K RON | ▲ 83,2% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 951,6 K RON | 963,7 K RON | 898,9 K RON | 814,4 K RON | 512,9 K RON | ▼ 37,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,26 | 0,25 | 0,63 | 0,54 | 0,84 | ▲ 54,5% |
| Marjă netă (%) | 54,93 | – | – | 85,76 | – | 62,32 | – |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 15 | 55 | 20 | 55 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (289,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.