WORKFLOW MANAGEMENT SERVICES S.R.L.
CUI: 43338138
J2/1398/2020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43338138
Cod înmatriculare
J2/1398/2020
EUID
ROONRC.J2/1398/2020
Data înmatriculării
2020-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Mircea Stănescu, 1-3, 3, 32, 310009
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Mircea Stănescu
Număr:
1-3
Etaj:
3
Apartament:
32
Cod poștal:
310009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.500 RON | 16.500 RON | 0 RON | 16.005 RON | 16.500 RON | 16.700 RON | 0 RON | 16.700 RON | 16.205 RON | 495 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 229.893 RON | 229.893 RON | 143.860 RON | 79.136 RON | 86.033 RON | 101.122 RON | 32.500 RON | 68.622 RON | 95.341 RON | 5.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 280.127 RON | 280.127 RON | 149.884 RON | 122.133 RON | 130.243 RON | 146.787 RON | 2.500 RON | 144.287 RON | 122.474 RON | 24.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.848 RON | 293.848 RON | 239.465 RON | 51.445 RON | 54.383 RON | 222.099 RON | 8.750 RON | 213.349 RON | 173.919 RON | 48.180 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 177.964 RON | 177.964 RON | 83.274 RON | 89.376 RON | 94.690 RON | 294.513 RON | 1.250 RON | 293.263 RON | 93.296 RON | 201.217 RON | 0 RON | 44.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOICA RODRIG-IULIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
ALBU OVIDIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
178,0 K RON
Rezultat Net 2024
89,4 K RON
Total Active 2024
294,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 229,9 K RON | 280,1 K RON | 293,8 K RON | 178,0 K RON |
| Venituri totale | 16,5 K RON | 229,9 K RON | 280,1 K RON | 293,8 K RON | 178,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 143,9 K RON | 149,9 K RON | 239,5 K RON | 83,3 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 79,1 K RON | 122,1 K RON | 51,4 K RON | 89,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 315,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.4%)
Active circulante293,3 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,8 K RON
Numerar248,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,2%
Marjă netă
50,2%
ROA
30,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 495 RON | 16,7 K RON | 3,0% |
| 2021 | 5,8 K RON | 101,1 K RON | 5,7% |
| 2022 | 24,3 K RON | 146,8 K RON | 16,6% |
| 2023 | 48,2 K RON | 222,1 K RON | 21,7% |
| 2024 | 201,2 K RON | 294,5 K RON | 68,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 229,9 K RON | 280,1 K RON | 293,8 K RON | 178,0 K RON | ▼ 39,4% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 79,1 K RON | 122,1 K RON | 51,4 K RON | 89,4 K RON | ▲ 73,7% |
| Total active | 16,7 K RON | 101,1 K RON | 146,8 K RON | 222,1 K RON | 294,5 K RON | ▲ 32,6% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 95,3 K RON | 122,5 K RON | 173,9 K RON | 93,3 K RON | ▼ 46,4% |
| Datorii totale | 495 RON | 5,8 K RON | 24,3 K RON | 48,2 K RON | 201,2 K RON | ▲ 317,6% |
| Lichiditate curentă | 33,74 | 11,87 | 5,93 | 4,43 | 1,46 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 34,42 | 43,60 | 17,51 | 50,22 | ▲ 186,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (89,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.