MIHAI DARIA S.R.L.
CUI: 41129305
J21/405/2019
SRL
Ialomiţa, Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41129305
Cod înmatriculare
J21/405/2019
EUID
ROONRC.J21/405/2019
Data înmatriculării
2019-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti, MIHAI VITEAZUL, 124, 927045
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti
Stradă:
MIHAI VITEAZUL
Număr:
124
Cod poștal:
927045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.388 RON | 36.417 RON | 38.717 RON | −3.339 RON | −2.300 RON | 14.713 RON | 151 RON | 14.562 RON | −3.139 RON | 17.852 RON | 4.235 RON | 10.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 221.240 RON | 221.240 RON | 108.637 RON | 106.572 RON | 112.603 RON | 115.588 RON | 22.015 RON | 93.573 RON | 103.433 RON | 12.155 RON | 0 RON | 31.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 303.929 RON | 303.929 RON | 140.915 RON | 158.541 RON | 163.014 RON | 290.637 RON | 15.187 RON | 275.450 RON | 251.974 RON | 38.663 RON | 4.403 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.717 RON | 45.717 RON | 58.532 RON | −13.974 RON | −12.815 RON | 32.355 RON | 8.047 RON | 24.308 RON | −12.001 RON | 44.356 RON | 916 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.655 RON | 58.655 RON | 37.138 RON | 18.246 RON | 21.517 RON | 57.109 RON | 907 RON | 56.202 RON | 6.245 RON | 50.864 RON | 958 RON | 50.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER MIHAI-SEBASTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
58,7 K RON
Rezultat Net 2023
18,2 K RON
Total Active 2023
57,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 221,2 K RON | 303,9 K RON | 45,7 K RON | 58,7 K RON |
| Venituri totale | 36,4 K RON | 221,2 K RON | 303,9 K RON | 45,7 K RON | 58,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,7 K RON | 108,6 K RON | 140,9 K RON | 58,5 K RON | 37,1 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 106,6 K RON | 158,5 K RON | −14,0 K RON | 18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 93,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate907 RON (1.6%)
Active circulante56,2 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri958 RON
Creanțe50,2 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,23 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,7%
Marjă netă
31,1%
ROA
32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 K RON | 14,7 K RON | 121,3% |
| 2020 | 12,2 K RON | 115,6 K RON | 10,5% |
| 2021 | 38,7 K RON | 290,6 K RON | 13,3% |
| 2022 | 44,4 K RON | 32,4 K RON | 137,1% |
| 2023 | 50,9 K RON | 57,1 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 221,2 K RON | 303,9 K RON | 45,7 K RON | 58,7 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 106,6 K RON | 158,5 K RON | −14,0 K RON | 18,2 K RON | ▲ 230,6% |
| Total active | 14,7 K RON | 115,6 K RON | 290,6 K RON | 32,4 K RON | 57,1 K RON | ▲ 76,5% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | 103,4 K RON | 252,0 K RON | −12,0 K RON | 6,2 K RON | ▲ 152,0% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 12,2 K RON | 38,7 K RON | 44,4 K RON | 50,9 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 7,70 | 7,12 | 0,55 | 1,10 | ▲ 101,6% |
| Marjă netă (%) | -9,18 | 48,17 | 52,16 | -30,57 | 31,11 | ▲ 201,8% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 17 | 80 | ▲ 370,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (18,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.