ROXANA MARGINEANU NAIL PROF S.R.L.
CUI: 43344717
J2/1406/2020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43344717
Cod înmatriculare
J2/1406/2020
EUID
ROONRC.J2/1406/2020
Data înmatriculării
2020-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Feleacului, 1/A, 310396, biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Feleacului
Număr:
1/A
Cod poștal:
310396
Completare adresă:
biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 631 RON | 631 RON | 666 RON | −35 RON | −35 RON | 971 RON | 0 RON | 971 RON | 165 RON | 806 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 151.614 RON | 152.419 RON | 78.046 RON | 69.882 RON | 74.373 RON | 72.650 RON | 0 RON | 72.650 RON | 70.352 RON | 2.298 RON | 0 RON | 3.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 278.501 RON | 293.273 RON | 389.372 RON | −98.592 RON | −96.099 RON | 240.457 RON | 228.938 RON | 11.519 RON | −48.241 RON | 288.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.129 RON | 143.182 RON | 202.484 RON | −60.734 RON | −59.302 RON | 240.763 RON | 182.710 RON | 58.053 RON | −108.975 RON | 349.738 RON | 3.106 RON | 46.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.385 RON | 20.395 RON | 62.374 RON | −42.183 RON | −41.979 RON | 58.956 RON | 9.135 RON | 49.821 RON | −156.429 RON | 215.385 RON | 3.106 RON | 33.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEANU GEORGETA-ROXANA
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.429 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.183 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 365.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,4 K RON
Rezultat Net 2024
−42,2 K RON
Total Active 2024
59,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631 RON | 151,6 K RON | 278,5 K RON | 140,1 K RON | 20,4 K RON |
| Venituri totale | 631 RON | 152,4 K RON | 293,3 K RON | 143,2 K RON | 20,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 666 RON | 78,0 K RON | 389,4 K RON | 202,5 K RON | 62,4 K RON |
| Rezultat net | −35 RON | 69,9 K RON | −98,6 K RON | −60,7 K RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 126,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (15.5%)
Active circulante49,8 K RON (84.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe33,6 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,56 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 602 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-205,9%
Marjă netă
-206,9%
ROA
-71,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 806 RON | 971 RON | 83,0% |
| 2021 | 2,3 K RON | 72,7 K RON | 3,2% |
| 2022 | 288,7 K RON | 240,5 K RON | 120,1% |
| 2023 | 349,7 K RON | 240,8 K RON | 145,3% |
| 2024 | 215,4 K RON | 59,0 K RON | 365,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631 RON | 151,6 K RON | 278,5 K RON | 140,1 K RON | 20,4 K RON | ▼ 85,5% |
| Rezultat net | −35 RON | 69,9 K RON | −98,6 K RON | −60,7 K RON | −42,2 K RON | ▲ 30,5% |
| Total active | 971 RON | 72,7 K RON | 240,5 K RON | 240,8 K RON | 59,0 K RON | ▼ 75,5% |
| Capitaluri proprii | 165 RON | 70,4 K RON | −48,2 K RON | −109,0 K RON | −156,4 K RON | ▼ 43,5% |
| Datorii totale | 806 RON | 2,3 K RON | 288,7 K RON | 349,7 K RON | 215,4 K RON | ▼ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 31,61 | 0,04 | 0,17 | 0,23 | ▲ 39,3% |
| Marjă netă (%) | -5,55 | 46,09 | -35,40 | -43,34 | -206,93 | ▼ 377,5% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 365.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.