AVALLONE CONSORTIUM S.R.L.
CUI: 39823860
J2/1412/2018
SRL
Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39823860
Cod înmatriculare
J2/1412/2018
EUID
ROONRC.J2/1412/2018
Data înmatriculării
2018-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici, ALBA IULIA, 77, 315200
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Curtici, Oraş Curtici
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
77
Cod poștal:
315200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.553 RON | 123.553 RON | 92.104 RON | 29.906 RON | 31.449 RON | 36.704 RON | 0 RON | 36.704 RON | 30.106 RON | 6.598 RON | 19.191 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 108.003 RON | 108.003 RON | 125.702 RON | −18.504 RON | −17.699 RON | 22.512 RON | 0 RON | 22.512 RON | −17.258 RON | 39.770 RON | 16.624 RON | 1.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 116.328 RON | 116.328 RON | 157.324 RON | −41.915 RON | −40.996 RON | 24.369 RON | 0 RON | 24.369 RON | −59.173 RON | 83.542 RON | 20.980 RON | 1.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 127.836 RON | 127.836 RON | 191.761 RON | −65.204 RON | −63.925 RON | 9.601 RON | 0 RON | 9.601 RON | −124.377 RON | 133.978 RON | 5.400 RON | 1.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 122.956 RON | 122.956 RON | 142.940 RON | −21.214 RON | −19.984 RON | 23.009 RON | 0 RON | 23.009 RON | −145.591 RON | 168.600 RON | 15.677 RON | 1.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAC DORINA-CORNELIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−145.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−21.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 732.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
123,0 K RON
Rezultat Net 2023
−21,2 K RON
Total Active 2023
23,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,6 K RON | 108,0 K RON | 116,3 K RON | 127,8 K RON | 123,0 K RON |
| Venituri totale | 123,6 K RON | 108,0 K RON | 116,3 K RON | 127,8 K RON | 123,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,1 K RON | 125,7 K RON | 157,3 K RON | 191,8 K RON | 142,9 K RON |
| Rezultat net | 29,9 K RON | −18,5 K RON | −41,9 K RON | −65,2 K RON | −21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 125,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−145.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,7 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,84 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 122,47 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-92,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 36,7 K RON | 18,0% |
| 2020 | 39,8 K RON | 22,5 K RON | 176,7% |
| 2021 | 83,5 K RON | 24,4 K RON | 342,8% |
| 2022 | 134,0 K RON | 9,6 K RON | 1.395,5% |
| 2023 | 168,6 K RON | 23,0 K RON | 732,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,6 K RON | 108,0 K RON | 116,3 K RON | 127,8 K RON | 123,0 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 29,9 K RON | −18,5 K RON | −41,9 K RON | −65,2 K RON | −21,2 K RON | ▲ 67,5% |
| Total active | 36,7 K RON | 22,5 K RON | 24,4 K RON | 9,6 K RON | 23,0 K RON | ▲ 139,7% |
| Capitaluri proprii | 30,1 K RON | −17,3 K RON | −59,2 K RON | −124,4 K RON | −145,6 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 39,8 K RON | 83,5 K RON | 134,0 K RON | 168,6 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 5,56 | 0,57 | 0,29 | 0,07 | 0,14 | ▲ 90,4% |
| Marjă netă (%) | 24,20 | -17,13 | -36,03 | -51,01 | -17,25 | ▲ 66,2% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 732.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.